SHOWA PAXXS CORP. (3954) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 1.97B | 992.48M | 773.83M | 1.84B |
| רווח נקי | 1.28B | 1.32B | 962.35M | 947.99M | 1.10B |
| פחת והפחתות | 757.72M | 700.49M | 623.33M | 595.59M | 577.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 180.50M | 131.51M | -640.46M | -730.54M | 64.36M |
| יתרת לקוחות | 219.58M | 229.38M | -531.52M | -72.00M | -652.00M |
| מלאי | -93.04M | 80.22M | -312.20M | -280.64M | -120.16M |
| יתרת ספקים | -588.66M | -367.21M | -196.08M | -319.56M | 897.44M |
| הון חוזר אחר | 642.62M | 189.12M | 399.34M | -57.64M | -60.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.22M | -178.24M | 47.26M | -39.20M | 95.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27B | -2.29B | -700.43M | -773.19M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -993.28M | -1.04B | -738.06M | -804.23M | -1.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.74M | 3.76M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.72B | -2.09B | -521.47M | -476.26M | -552.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 833.57M | 555.34M | 507.30M | 541.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -375.50M | -326.97M | -240.99M | -38.25M | -201.17M |
| פירעון חוב | -6.10M | -31.12M | -45.82M | 161.33M | -17.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -175.60M | -177.60M | -177.60M | -182.04M | -168.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -193.80M | -19.14M | -17.57M | -17.54M | -15.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.64B | 7.58B | 7.95B | 7.73B | 7.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.63B | 272.55M | 169.69M | 170.14M | -2.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07B | -367.52M | 220.75M | 132.54M | 470.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58B | 7.95B | 7.73B | 7.59B | 7.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.64B | 7.58B | 7.95B | 7.73B | 7.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 984.19M | 336.73M | 174.92M | 729.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 1.97B | 992.48M | 773.83M | 1.84B |
| הוצאות הוניות | -985.27M | -989.83M | -655.75M | -598.91M | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY