Pack Corporation (3950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86B | 7.10B | 4.44B | 5.38B | 7.22B |
| רווח נקי | 6.02B | 6.32B | 5.65B | 4.06B | 2.82B |
| פחת והפחתות | 2.95B | 2.42B | 2.08B | 1.99B | 2.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -628.00M | -1.20B | -1.57B | -1.37B | 1.27B |
| יתרת לקוחות | 738.00M | -553.00M | -692.00M | -2.83B | -178.00M |
| מלאי | 21.00M | -275.00M | -914.00M | -1.70B | 152.00M |
| יתרת ספקים | -1.58B | -104.00M | 66.00M | 3.26B | 1.17B |
| הון חוזר אחר | 196.00M | -263.00M | -30.00M | -104.00M | 125.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49B | -436.00M | -1.72B | 699.00M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.51B | -5.44B | -3.96B | -3.76B | -3.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.95B | -5.69B | -7.28B | -3.54B | -3.73B |
| רכישות, נטו | 7.00M | 84.00M | 0 | 3.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -4.03B | -11.11B | -9.04B | -12.36B | -9.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.28B | 11.09B | 12.50B | 12.20B | 9.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 211.00M | 188.00M | -144.00M | -70.00M | 164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.55B | -3.04B | -1.41B | -1.12B | -1.03B |
| פירעון חוב | -173.00M | 49.00M | -25.00M | -25.00M | 55.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -1.01B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.33B | -2.03B | -1.33B | -1.04B | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00M | -45.00M | -48.00M | -56.00M | -39.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.06B | 16.66B | 17.81B | 18.65B | 18.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 582.00M | 220.00M | 85.00M | 92.00M | 115.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.41B | -1.16B | -841.00M | 586.00M | 2.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.66B | 17.81B | 18.65B | 18.07B | 15.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.06B | 16.66B | 17.81B | 18.65B | 18.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.07B | 2.33B | -1.14B | 2.27B | 4.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86B | 7.10B | 4.44B | 5.38B | 7.22B |
| הוצאות הוניות | -2.79B | -4.77B | -5.58B | -3.11B | -3.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY