JIG-SAW INC. (3914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.51M | 618.82M | 517.12M | 506.91M | 449.82M |
| רווח נקי | 418.23M | 478.73M | 459.63M | 408.12M | 336.34M |
| פחת והפחתות | 89.98M | 152.19M | 57.10M | 65.67M | 67.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | 46.28M | 21.83M | 70.05M | -4.12M |
| יתרת לקוחות | -137.96M | -235.00M | -178.36M | -293.97M | -114.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 93.23M | 195.20M | 128.02M | 226.39M | 57.60M |
| הון חוזר אחר | 43.19M | 86.83M | 72.18M | 137.63M | 52.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.17M | -58.39M | -21.44M | -36.93M | 49.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.65M | -540.55M | -118.99M | 3.71M | -134.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.25M | -211.51M | -14.04M | -20.34M | -112.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -49.00M | 0 | 0 | -10.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 128.61M | -280.04M | -104.96M | -1.88M | -12.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.66M | 410.21M | -259.94M | -246.11M | -65.25M |
| פירעון חוב | 250.00M | 405.00M | -60.00M | -60.00M | -68.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 9.75M | 5.50M | 11.00M | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -232.72M | -398.00K | -201.35M | -193.15M | -796.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.62M | -4.15M | -4.09M | -3.96M | -3.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 1.99B | 1.47B | 1.36B | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.14M | 23.82M | -21.73M | -27.25M | -18.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 393.66M | 512.30M | 116.46M | 237.25M | 230.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 1.47B | 1.36B | 1.12B | 890.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 1.99B | 1.47B | 1.36B | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 248.60M | 421.41M | 511.32M | 502.77M | 344.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.51M | 618.82M | 517.12M | 506.91M | 449.82M |
| הוצאות הוניות | -209.91M | -197.41M | -5.80M | -4.14M | -105.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY