Aiming, Inc. (3911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | -964.38M | -1.15B | -350.92M | 746.01M |
| רווח נקי | 1.09B | -341.11M | -2.23B | 200.48M | 1.17B |
| פחת והפחתות | 70.34M | 135.41M | 34.89M | 14.94M | 6.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 28.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.94B | -1.31B | -735.67M | -718.15M | -305.48M |
| יתרת לקוחות | 1.62B | -983.47M | -168.00K | -1.28B | 141.16M |
| מלאי | -32.82M | -430.97M | -701.33M | -26.73M | 37.40M |
| יתרת ספקים | -134.63M | -290.40M | 376.07M | 258.37M | 51.24M |
| הון חוזר אחר | 482.44M | 390.85M | -410.24M | 328.45M | -535.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44B | 555.31M | 1.77B | 123.71M | -125.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.67B | 499.51M | -695.28M | 254.42M | 225.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.80M | -347.31M | -126.16M | -25.57M | -47.48M |
| רכישות, נטו | -1.62B | 715.00M | 0 | 401.36M | -2.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.71M | 131.82M | -569.12M | -121.37M | 275.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -221.85M | 466.85M | -502.36M | -135.89M | 41.09M |
| פירעון חוב | 99.32M | -500.62M | 500.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.65B | 12.03M | 3.81M | 41.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -80.07M | -139.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -321.17M | -681.93M | -934.33M | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50B | 2.87B | 2.88B | 5.25B | 5.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.27M | -17.21M | -19.48M | -5.36M | -13.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63B | -15.22M | -2.37B | -237.76M | 999.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87B | 2.88B | 5.25B | 5.49B | 4.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50B | 2.87B | 2.88B | 5.25B | 5.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.51B | -1.31B | -1.28B | -375.52M | 699.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | -964.38M | -1.15B | -350.92M | 746.01M |
| הוצאות הוניות | -16.80M | -343.88M | -125.73M | -24.59M | -46.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY