Hokuetsu Corporation (3865) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19B | 40.93B | 22.32B | 1.75B | 20.19B |
| רווח נקי | 7.30B | 15.53B | 8.39B | 8.33B | 21.21B |
| פחת והפחתות | 14.01B | 13.31B | 13.02B | 12.00B | 13.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.31B | 5.90B | 1.59B | -20.45B | -18.90B |
| יתרת לקוחות | 2.57B | 8.51B | 619.00M | -15.72B | -12.62B |
| מלאי | -5.41B | -1.77B | -3.08B | -5.96B | -7.46B |
| יתרת ספקים | -2.00B | 1.79B | 1.41B | 2.07B | 2.85B |
| הון חוזר אחר | -2.46B | -2.63B | 2.65B | -842.00M | -1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.81B | 6.20B | -680.00M | 1.88B | 4.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.28B | -18.82B | -15.49B | -12.75B | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.26B | -18.83B | -14.55B | -13.23B | -13.70B |
| רכישות, נטו | 12.40B | 43.00M | 673.00M | 1.05B | 12.79B |
| רכישת השקעות | -5.37B | -6.05B | -1.12B | -432.00M | -775.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.39B | 7.15B | 51.00M | 415.00M | 31.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 556.00M | -1.12B | -545.00M | -553.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.25B | -19.12B | -3.80B | -2.10B | -19.19B |
| פירעון חוב | 8.40B | -15.36B | -391.00M | 2.63B | -16.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.99B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.05B | -3.37B | -3.04B | -4.38B | -2.35B |
| פעילויות מימון אחרות | 379.00M | -391.00M | -375.00M | -348.00M | -330.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.12B | 25.15B | 22.14B | 18.06B | 30.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.32B | 14.00M | 1.05B | 894.00M | 1.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.97B | 3.01B | 4.08B | -12.21B | 429.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.15B | 22.14B | 18.06B | 30.28B | 29.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.12B | 25.15B | 22.14B | 18.06B | 30.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.07B | 22.10B | 7.77B | -11.48B | 6.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19B | 40.93B | 22.32B | 1.75B | 20.19B |
| הוצאות הוניות | -18.26B | -18.83B | -14.55B | -13.23B | -13.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY