Nippon Paper (3863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.44 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.84 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -554.57B | -554.57B | -532.90B | -596.99B | -623.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.83 | 1.72 | 1.88 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.53 | 3.42 | 3.69 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 2.15 | 2.25 | 1.69 | -3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.42 | 7.42 | 5.86 | 6.37 | 7.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,712.58 | 7,712.58 | 7,690.63 | 7,738.71 | 7,875.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.94 | 7.94 | 7.57 | 6.73 | 22.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.79% | 15.79% | 16.69% | 15.54% | 12.53% |
| שיעור EBIT | 1.67% | 1.67% | 2.11% | 3.55% | -2.92% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 7.40% | 7.41% | 9.14% | 2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 1.67% | 2.11% | 1.48% | -2.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.07% | 1.07% | 2.05% | 2.67% | -3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | 0.38% | 0.98% | 1.95% | -4.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.61% | 0.61% | 1.16% | 2.32% | -4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.77% | 35.77% | 48.01% | 72.92% | 121.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.38% | 64.38% | 97.04% | 180.68% | 154.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.27% | 0.68% | 1.31% | -3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.94% | 0.94% | 2.31% | 4.85% | -12.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.61% | 1.61% | 1.98% | 1.40% | -2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.76% | 0.76% | 0.95% | 1.03% | -1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.27% | 0.68% | 1.33% | -3.07% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 3.90% | 8.01% | 16.77% | -42.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 6.57 | 6.62 | 5.71 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 7.00 | 7.00 | 7.32 | 6.25 | 6.39 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 4.33 | 4.19 | 4.39 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.81 | 7.81 | 6.60 | 8.75 | 8.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.72 | 87.72 | 92.45 | 88.76 | 88.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.51 | 55.51 | 55.14 | 63.96 | 59.65 |
| ימי מלאי | 84.34 | 84.34 | 87.16 | 83.23 | 86.35 |
| ימי אשראי מספקים | 52.14 | 52.14 | 49.85 | 58.43 | 57.13 |
| מחזור תפעולי | 139.85 | 139.85 | 142.30 | 147.19 | 146.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 630.66 | 630.66 | 649.37 | 782.25 | 569.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 188.17 | 188.17 | 179.25 | 247.97 | -203.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 442.49 | 442.49 | 470.12 | 534.29 | 773.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.44 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.43 | 1.38 | 1.46 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.67% | 18.67% | 14.13% | 21.10% | -19.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.63 | 25.63 | 12.48 | 5.96 | -2.34 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 5.36 | 7.08 | 4.74 | -5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.60 | 1.95 | 1.50 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.32 | 0.08 | -0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 9.27 | 9.23 | 8.00 | 25.99 |
| שווי חברה | 811.43B | 811.43B | 815.98B | 853.66B | 876.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 9.27 | 9.23 | 8.00 | 25.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.36 | 37.36 | 39.42 | 29.83 | -37.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 11.15 | 10.88 | 9.46 | 13.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,308.03 | 4,308.03 | 4,579.90 | 4,098.71 | 3,398.50 |
| הון עצמי למניה | 4,176.31 | 4,176.31 | 4,403.26 | 4,061.80 | 3,415.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 10,244.68 | 10,244.68 | 10,327.83 | 10,114.15 | 9,976.24 |
| רווח נקי למניה | 39.33 | 39.33 | 101.69 | 197.09 | -436.27 |
| נטל מס | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.73 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.97 | 0.75 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.04 | 16.04 | 6.39 | 3.97 | -1.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY