ASAHI Net, Inc. (3834) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 2.46B | 2.47B | 1.36B | 1.43B |
| רווח נקי | 1.29B | 1.75B | 1.29B | 1.86B | 1.81B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 973.00M | 882.00M | 895.00M | 818.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -272.00M | -308.00M | 295.00M | -599.00M | -602.00M |
| יתרת לקוחות | -38.00M | -33.00M | -62.00M | -10.00M | -179.00M |
| מלאי | 61.00M | 5.00M | 0 | -729.00M | -368.00M |
| יתרת ספקים | -40.00M | -274.00M | 193.00M | 139.00M | -55.00M |
| הון חוזר אחר | -255.00M | -6.00M | 164.00M | 1.00M | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -375.00M | 45.00M | 2.00M | -791.00M | -601.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24B | -563.00M | -1.77B | -1.09B | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74B | -1.69B | -1.75B | -661.00M | -1.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 1.14B | 0 | 649.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.00M | -19.00M | -1.08B | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36B | -1.25B | -836.00M | -615.00M | -558.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -701.00M | -606.00M | -195.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -659.00M | -640.00M | -640.00M | -615.00M | -558.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 4.16B | 3.51B | 3.65B | 3.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | -2.00B | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.69B | 652.00M | -138.00M | -2.35B | -247.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16B | 3.51B | 3.65B | 5.99B | 4.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 4.16B | 3.51B | 3.65B | 3.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 2.21B | 1.72B | 702.00M | 281.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 2.46B | 2.47B | 1.36B | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -888.00M | -256.00M | -750.00M | -661.00M | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY