ULS Group (3798) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.59B | 756.00M | 837.24M | 568.39M |
| רווח נקי | 2.03B | 1.64B | 1.13B | 1.23B | 998.56M |
| פחת והפחתות | 154.00M | 95.00M | 89.00M | 69.70M | 53.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 55.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.00M | -641.00M | -487.00M | -382.27M | -502.36M |
| יתרת לקוחות | -352.00M | -1.16B | -908.00M | -554.00M | -439.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 204.00M | 517.00M | 421.00M | 172.58M | -66.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.00M | 497.00M | 23.00M | -138.87M | 18.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.00M | -222.00M | -98.00M | 45.11M | -85.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.00M | -90.00M | -64.00M | -152.57M | -60.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 197.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -138.00M | -132.00M | -34.00M | -2.00K | -25.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.00M | -249.00M | -239.00M | -752.42M | -169.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 196.00M | 0 | 7.00M | 47.94M | 1.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -599.97M | -506.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -329.00M | -247.00M | -247.00M | -201.75M | -179.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -2.00M | 1.00M | 1.33M | 8.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.46B | 7.14B | 6.02B | 5.60B | 5.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | -498.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | 1.12B | 418.50M | 129.93M | 312.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.14B | 6.02B | 5.60B | 5.47B | 5.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.46B | 7.14B | 6.02B | 5.60B | 5.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | 1.50B | 692.00M | 686.87M | 514.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.59B | 756.00M | 837.24M | 568.39M |
| הוצאות הוניות | -390.00M | -90.00M | -64.00M | -150.37M | -53.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY