SAKURA Internet Inc. (3778) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.78 | 1.03 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.75 | 1.02 | 0.95 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.45 | 0.73 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.49 | 2.49 | 3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.36B | -25.87B | -9.60B | -10.33B | -8.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.29 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.19 | 0.79 | 1.36 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.44 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.74 | 2.71 | 3.31 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.46 | 0.65 | 2.97 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.81 | -0.75 | 16.22 | 5.09 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 914.51 | 908.76 | 612.42 | 352.18 | 266.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 2.79 | -0.65 | 1.72 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.52% | 22.54% | 35.75% | 26.28% | 26.03% |
| שיעור EBIT | 8.19% | -1.14% | 13.20% | 4.60% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 25.70% | 20.78% | 28.38% | 18.98% | 18.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.19% | -1.14% | 13.20% | 4.05% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.13% | 0.69% | 12.67% | 3.80% | 4.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.46% | 0.61% | 9.35% | 2.99% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 0.67% | 9.40% | 2.91% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.81% | 88.42% | 73.82% | 78.55% | 69.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.45% | -60.53% | 95.97% | 93.77% | 87.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 0.26% | 3.60% | 2.16% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.01% | 0.72% | 9.77% | 7.13% | 7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | -0.83% | 10.05% | 4.51% | 6.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | -0.58% | 5.59% | 3.01% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 0.27% | 3.66% | 2.19% | 2.59% |
| תשואת רווחים | 2.26% | 0.22% | 2.04% | 0.34% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.55 | 7.37 | 4.15 | 6.76 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 48.96 | 21.95 | 12.05 | 25.61 | 16.64 |
| מחזור מלאי | 57.18 | 26.76 | 37.90 | 30.65 | 28.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.76 | 0.94 | 1.31 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.72 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.92 | -11.38 | 45.76 | -46.75 | -16.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.61 | 46.55 | 67.19 | 51.62 | 33.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.68 | 49.54 | 87.86 | 53.96 | 42.10 |
| ימי מלאי | 6.38 | 13.64 | 9.63 | 11.91 | 12.92 |
| ימי אשראי מספקים | 7.46 | 16.63 | 30.30 | 14.25 | 21.94 |
| מחזור תפעולי | 49.07 | 63.18 | 97.49 | 65.87 | 55.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 155.52 | 148.22 | 80.80 | 108.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -752.51 | -304.00 | -20.58 | 87.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 908.03 | 452.22 | 101.38 | 21.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -4.84 | -2.05 | -0.25 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.77 | 4.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.80 | 5.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -30.33% | -8.26% | -0.39% | 14.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.24 | 459.44 | 48.92 | 292.49 | 33.90 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 2.81 | 4.57 | 8.73 | 1.10 |
| מכפיל הון | 3.83 | 3.30 | 4.78 | 20.87 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.30 | -12.11 | -259.47 | 7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.95 | 24.83 | 66.09 | 5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -4.95 | 0.16 | -1,783.21 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 3.30 | 4.78 | 20.87 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 12.63 | 16.32 | 15.46 | 47.75 | 7.00 |
| שווי חברה | 137.95B | 119.72B | 137.86B | 197.76B | 27.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.63 | 16.32 | 15.46 | 47.75 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 3.39 | 4.39 | 9.06 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.98 | -11.61 | -269.19 | 8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.24 | 23.82 | 68.57 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 798.32 | 707.47 | 742.63 | 246.96 | 218.88 |
| הון עצמי למניה | 792.57 | 752.21 | 769.72 | 255.91 | 229.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.04 | 0.26 | 0.23 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,061.25 | 882.16 | 804.48 | 611.45 | 565.79 |
| רווח נקי למניה | 68.59 | 5.40 | 75.23 | 18.26 | 18.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.88 | 0.74 | 0.79 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | -0.61 | 0.96 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 28.81 | 1.97 | 4.43 | 4.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY