SHIFT (3697) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72B | 15.65B | 9.09B | 10.25B | 7.39B |
| רווח נקי | 7.43B | 8.94B | 5.13B | 6.25B | 4.97B |
| פחת והפחתות | 4.16B | 3.24B | 2.89B | 1.72B | 1.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.01B | 839.00M | 344.00M | -677.00M | 566.67M |
| יתרת לקוחות | -1.22B | -1.23B | -2.02B | -2.46B | -2.00B |
| מלאי | 224.00M | -557.00M | -201.00M | 83.00M | -237.39M |
| יתרת ספקים | -25.00M | 453.00M | -284.00M | -173.00M | 275.09M |
| הון חוזר אחר | -985.00M | 2.18B | 2.85B | 1.87B | 2.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.14B | 2.64B | 730.00M | 2.96B | 394.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.38B | -11.70B | -9.95B | -4.78B | -5.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.66B | -1.48B | -5.71B | -1.26B | -768.77M |
| רכישות, נטו | -20.98B | -1.02B | -4.62B | -4.84B | -332.00M |
| רכישת השקעות | -132.00M | -9.04B | -299.00M | -10.00M | -4.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 653.00M | 74.00M | 808.00M | 2.49B | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -252.00M | -234.00M | -120.00M | -1.16B | -409.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.97B | -1.19B | 4.15B | -817.00M | -3.08B |
| פירעון חוב | 22.68B | 1.74B | 4.61B | 1.19B | -685.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 186.00M | 0 | 9.00M | 3.00M | 249.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.55B | -999.00M | -2.00M | -2.00B | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -349.00M | -1.93B | -458.00M | -12.00M | -646.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.10B | 23.62B | 20.86B | 17.58B | 12.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00M | -10.00M | -9.00M | 28.88M | 47.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.48B | 2.75B | 3.29B | 4.68B | -1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.62B | 20.86B | 17.58B | 12.90B | 14.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.10B | 23.62B | 20.86B | 17.58B | 12.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.63B | 14.33B | 3.44B | 9.10B | 6.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72B | 15.65B | 9.09B | 10.25B | 7.39B |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -1.32B | -5.65B | -1.15B | -651.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY