Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. (3635) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.01B | 34.37B | 36.60B | 29.69B | 24.82B |
| רווח נקי | 42.83B | 37.63B | 33.79B | 30.94B | 35.36B |
| פחת והפחתות | 2.00B | 1.91B | 1.81B | 1.64B | 1.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.09B | 461.00M | 10.61B | -6.69B | -3.22B |
| יתרת לקוחות | -5.45B | 1.32B | 7.73B | -8.48B | -1.69B |
| מלאי | -146.00M | 75.00M | -59.00M | 38.00M | 118.00M |
| יתרת ספקים | -212.00M | 210.00M | 371.00M | 599.00M | 155.00M |
| הון חוזר אחר | -283.00M | -1.14B | 2.56B | 1.16B | -1.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.73B | -5.63B | -9.61B | 3.80B | -8.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.08B | 40.97B | -24.86B | -21.39B | -13.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.06B | -1.60B | -1.81B | -890.00M | -1.35B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 33.00M | 782.00M | 315.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | -94.12B | -80.89B | -123.79B | -82.69B | -147.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.99B | 123.47B | 100.09B | 61.63B | 135.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00M | -30.00M | -131.00M | 239.00M | 187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.87B | -63.18B | -15.48B | -16.59B | -4.56B |
| פירעון חוב | 0 | -46.00B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 32.00B | 30.00M | 409.00M | 520.00M | 543.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -4.00M | -4.00M | -11.00M | -38.54B |
| דיבידנדים ששולמו | -18.93B | -17.03B | -15.75B | -16.99B | -14.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -198.00M | -174.00M | -131.00M | -110.00M | 48.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.28B | 22.55B | 10.45B | 11.73B | 19.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.92B | -68.00M | 2.45B | 519.00M | 974.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.72B | 12.10B | -1.28B | -7.77B | 8.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.55B | 10.45B | 11.73B | 19.50B | 11.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.28B | 22.55B | 10.45B | 11.73B | 19.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.99B | 32.82B | 34.81B | 28.86B | 23.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.01B | 34.37B | 36.60B | 29.69B | 24.82B |
| הוצאות הוניות | -24.02B | -1.55B | -1.79B | -837.00M | -1.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY