דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

P Ban Com Corp. (3559) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.48M144.56M148.81M104.94M228.57M
רווח נקי106.01M112.53M93.28M179.32M199.02M
פחת והפחתות25.62M22.09M22.08M20.13M17.93M
מס הכנסה נדחה000-54.73M-57.33M
תגמול מבוסס מניות006.78M7.47M7.76M
שינוי בהון החוזר19.44M-17.17M33.51M-47.58M61.78M
יתרת לקוחות6.41M-37.79M-4.46M-32.00M84.00M
מלאי-8.24M-5.18M10.90M-5.41M14.74M
יתרת ספקים11.50M5.19M23.25M-10.39M-36.09M
הון חוזר אחר9.78M20.61M3.83M218.00K-867.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן39.41M27.11M-6.83M326.00K-592.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-66.72M-46.17M-92.50M-37.61M-57.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-59.80M-18.94M-31.88M-19.97M-27.90M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-10.26M-27.23M-60.62M-17.64M-32.75M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.34M-1.00K-1.00K-1.00K3.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-46.40M-37.33M-31.57M-168.56M-26.04M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות403.00K100.00K5.14M011.59M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-129.83M0
דיבידנדים ששולמו-46.81M-37.43M-36.75M-38.74M-37.63M
פעילויות מימון אחרות1.00K1.00K44.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.21B1.14B1.08B1.05B1.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.00K-1.00K8.00K5.00K6.00K
שינוי נטו במזומנים77.35M61.05M24.75M-101.23M145.48M
מזומנים בתחילת התקופה1.14B1.08B1.05B1.15B1.01B
מזומנים בסוף התקופה1.21B1.14B1.08B1.05B1.15B
תזרים מזומנים חופשי181.89M142.19M116.93M84.97M200.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.48M144.56M148.81M104.94M228.57M
הוצאות הוניות-8.59M-2.37M-31.88M-19.97M-27.90M

הנתונים מוצגים ב-JPY

P Ban Com Corp. - תזרים מזומנים