ניתוח באמצעות AI של LaSalle LOGIPORT REIT (3466)
LaSalle LOGIPORT REIT (3466)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥150,768.00(▼5.95% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים, עם קפיצה חזקה בהכנסות בשנת 2026 ושיפור בולט בייצור המזומנים בתקופה האחרונה, אך מנגד נבלם על ידי שחיקת מרווחים ותנודתיות במינוף ובתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים חלשים באופן בולט, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שהשווי נתמך בתשואת דיבידנד גבוהה לצד מכפיל רווח מתון.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת LaSalle LOGIPORT REIT (3466)
- שווי שוק
- ¥226.47B
- תשואת דיבידנד
- 5.26%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.22K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.3
- בטא (שנתי)
- 0.05
- צמיחת הכנסות
- 71.16%
- צמיחת רווח למניה
- 0.71%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
לסאל לוגיפורט ריט מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת שטחים בנכסי הלוגיסטיקה שלה לשוכרים ומגביית הכנסות משכירות. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא דמי שכירות בסיסיים לפי חוזי שכירות, המתקבלים בדרך כלל באופן חוזר (חודשי/רבעוני), ותלויים בגורמים כגון שיעורי תפוסה, רמות שכר דירה חוזיות, תנאי השכירות ושימור שוכרים. הכנסות נוספות הקשורות לנכסים עשויות לכלול החזרים וחיובים המגולגלים לשוכרים (למשל, עלויות תפעול מסוימות או שירותים, כאשר ניתן לגבותם לפי החוזה), וכן הכנסות נלוות אחרות מהשכרה; עם זאת, פירוט ספציפי של רכיבים אלה אינו זמין כאן ולכן הוא ריק. ההכנסה הנקייה מהנכסים של הריט (הכנסות משכירות והכנסות נלוות בניכוי הוצאות תפעול הנכסים) משמשת לתשלום ריבית ועלויות מימון אחרות, דמי ניהול נכסים ודמי ניהול נכסים תפעוליים, והוצאות מנהליות אחרות; תזרים המזומנים שנותר מחולק בדרך כלל לבעלי היחידות כדיבידנדים. הריט עשויה גם לרשום רווחים (או הפסדים) ממכירת נכסים, והרווחים שלה יכולים להיות מושפעים מתנאי המימון (שיעורי ריבית, מינוף), מפעילות רכישה/מימוש של נכסים, ומביצועי התיק (תפוסה ועדכוני שכר דירה). פרטים כמותיים על הרכב ההכנסות, הסדרי עמלות ושותפויות בשם מסוים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לסאל לוגיפורט ריט מציגה רווחיות יציבה ועלייה בולטת בהכנסות בשנת 2026, הנתמכת ביצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה. מנגד, שיעורי הרווח ירדו בחדות בשנת 2026 ותזרים המזומנים החופשי היה תנודתי היסטורית, דבר שמגביר את אי-הוודאות סביב עמידות השיפורים האחרונים לאורך זמן. המאזן משקף מינוף אופייני לריט — בר-ניהול, אך עם מרווח טעות מוגבל לנוכח החוב הגבוה במונחים מוחלטים והיחלשות מתונה בהון בשנים האחרונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8967
3283
34813466
3281מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026