Sanno Co., Ltd. (3441) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 2.05 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.27 | 1.56 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.09 | 0.26 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | 0.13 | 0.37 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.48B | 3.48B | 2.46B | 2.60B | 1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.66 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.91 | 1.88 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.55 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.91 | 19.91 | 14.12 | 5.39 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.32 | 0.95 | 0.98 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 830.27 | 850.78 | 1,022.53 | 940.54 | 996.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.27 | 1.23 | 0.41 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.77% | 18.77% | 19.87% | 16.38% | 17.52% |
| שיעור EBIT | 8.47% | 8.47% | 7.35% | 4.52% | 2.97% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 11.64% | 11.53% | 9.78% | 8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.47% | 8.47% | 7.35% | 2.65% | 2.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.50% | 8.50% | 7.51% | 4.03% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 7.61% | 7.07% | 3.55% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 7.61% | 7.07% | 3.55% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.55% | 89.55% | 94.15% | 88.09% | 64.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 100.29% | 102.14% | 152.39% | 115.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.57% | 8.57% | 5.94% | 2.59% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.13% | 14.70% | 11.33% | 4.87% | 2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.97% | 14.97% | 9.99% | 2.90% | 2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 9.94% | 6.52% | 1.87% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.64% | 8.64% | 6.00% | 2.63% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 17.92% | 10.91% | 17.21% | 7.65% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 5.71 | 4.27 | 4.04 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 21.33 | 21.33 | 20.54 | 20.22 | 26.97 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.86 | 3.72 | 3.73 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.33 | 3.11 | 2.80 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 0.84 | 0.73 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 3.93 | 2.74 | 2.15 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.30 | 141.30 | 165.63 | 170.12 | 151.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.97 | 63.97 | 85.40 | 90.45 | 74.92 |
| ימי מלאי | 94.44 | 94.44 | 98.00 | 97.73 | 90.01 |
| ימי אשראי מספקים | 17.11 | 17.11 | 17.77 | 18.05 | 13.53 |
| מחזור תפעולי | 158.41 | 158.41 | 183.40 | 188.18 | 164.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 266.02 | 104.11 | 230.77 | 256.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 123.99 | -26.67 | 174.65 | 49.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 142.03 | 130.79 | 56.12 | 207.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | -0.26 | 0.76 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.62 | 0.74 | 3.48 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.87 | 0.80 | 4.11 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.92% | -2.66% | 19.54% | 4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.77 | 9.16 | 5.81 | 13.07 | 32.35 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.70 | 0.41 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.35 | 0.66 | 0.64 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.31 | -37.60 | 5.12 | 21.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.47 | 9.63 | 3.87 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.35 | 0.66 | 0.64 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 6.26 | 4.80 | 5.16 | 7.74 |
| שווי חברה | 6.83B | 11.31B | 5.99B | 4.44B | 6.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 6.26 | 4.80 | 5.16 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.73 | 0.55 | 0.50 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.21 | -50.62 | 5.56 | 27.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.89 | 12.97 | 4.21 | 5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,800.82 | 1,845.30 | 1,496.98 | 1,372.25 | 1,253.85 |
| הון עצמי למניה | 1,823.96 | 1,869.02 | 1,523.21 | 1,404.40 | 1,288.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3,524.20 | 3,611.26 | 2,442.02 | 1,925.64 | 2,072.26 |
| רווח נקי למניה | 268.13 | 274.75 | 172.65 | 68.42 | 33.38 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.89 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 0.60 | 2.97 | 7.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY