Atom Livin Tech Co., Ltd. (3426) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.24M | -1.15B | 540.47M | 260.23M | 545.58M |
| רווח נקי | 390.46M | 390.86M | 254.70M | 346.86M | 412.14M |
| פחת והפחתות | 262.34M | 177.67M | 184.48M | 189.63M | 196.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 314.36M | -1.73B | -25.18M | -139.11M | -41.12M |
| יתרת לקוחות | 213.34M | 39.45M | -10.09M | -73.80M | -136.00M |
| מלאי | 19.04M | 9.03M | 2.95M | 87.78M | -119.61M |
| יתרת ספקים | 81.28M | -1.72B | -76.69M | 44.33M | 221.94M |
| הון חוזר אחר | 701.00K | -52.29M | 58.66M | -197.42M | -6.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.93M | 4.20M | 126.47M | -137.16M | -21.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -1.89B | -289.78M | -215.05M | -151.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.52M | -489.65M | -184.09M | -120.07M | -145.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.50B | -5.60B | -403.00M | -603.00M | -503.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.60B | 4.20B | 300.00M | 504.37M | 500.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.65M | -2.23M | -2.69M | 3.65M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.38M | -139.69M | -139.75M | -131.57M | -131.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -58.00K | 0 | -30.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -131.38M | -139.69M | -139.69M | -131.57M | -131.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 1.92B | 3.71B | 4.00B | 589.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10B | 1.40B | -400.30M | 3.50B | -2.20B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84B | -1.79B | -289.35M | 3.41B | -1.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 3.71B | 4.00B | 589.92M | 2.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 1.92B | 3.71B | 4.00B | 589.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 816.24M | -1.39B | 399.93M | 146.72M | 402.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.24M | -1.15B | 540.47M | 260.23M | 545.58M |
| הוצאות הוניות | -127.00M | -233.17M | -140.54M | -113.51M | -143.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY