PIXTA, Inc. (3416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.32M | 586.01M | 285.60M | 167.88M | 373.75M |
| רווח נקי | 92.66M | 393.05M | 261.56M | 121.83M | 184.15M |
| פחת והפחתות | 28.14M | 26.41M | 41.57M | 49.26M | 105.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.54M | 48.10M | -30.92M | -35.48M | 131.37M |
| יתרת לקוחות | 53.58M | -969.00K | -27.00M | -3.33M | -44.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.27M | 63.31M | 4.38M | -27.43M | 19.66M |
| הון חוזר אחר | -115.85M | -14.24M | -8.22M | -4.73M | 156.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -195.58M | 118.44M | 13.40M | 32.27M | -46.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.55M | 17.47M | 33.00K | -56.24M | 10.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.06M | -19.79M | -30.08M | -38.24M | -32.31M |
| רכישות, נטו | -43.77M | 0 | 38.91M | 0 | 387.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -715.00K | 37.26M | -8.79M | 0 | 42.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.38M | -268.76M | -246.89M | -200.61M | -120.59M |
| פירעון חוב | -19.96M | -40.01M | -60.26M | -88.80M | -133.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 144.00K | 1.30M | 13.32M | 120.00K | 12.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -230.05M | -199.95M | -111.93M | -58.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -77.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -244.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.83B | 1.51B | 1.47B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.17M | -18.35M | 535.00K | 2.45M | 1.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -318.42M | 316.37M | 39.28M | -86.52M | 265.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.51B | 1.47B | 1.56B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.83B | 1.51B | 1.47B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -144.43M | 580.96M | 282.12M | 160.84M | 357.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.32M | 586.01M | 285.60M | 167.88M | 373.75M |
| הוצאות הוניות | -6.11M | -5.05M | -3.49M | -7.04M | -15.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY