Toray Industries (3402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.78 | 1.70 | 1.76 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 0.49 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.10B | -20.18B | -10.04B | -97.52B | -128.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.42 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.00 | 7.03 | 7.64 | 5.09 | 6.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.80 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 632.18 | 616.23 | 540.75 | 604.90 | 601.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.47 | 2.31 | 3.61 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.48% | 20.12% | 19.74% | 18.00% | 16.91% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 4.93% | 5.17% | 2.79% | 4.67% |
| שיעור EBITDA | 10.27% | 10.02% | 10.21% | 8.03% | 9.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 5.36% | 5.45% | 3.94% | 3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 4.16% | 4.46% | 2.42% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.51% | 3.08% | 3.04% | 0.89% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 3.46% | 3.38% | 1.24% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.91% | 73.90% | 68.17% | 36.76% | 65.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.12% | 77.58% | 81.76% | 61.30% | 124.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.29% | 2.37% | 0.63% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 4.42% | 4.56% | 1.26% | 4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 5.30% | 5.74% | 3.74% | 3.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 3.83% | 3.77% | 1.66% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.43% | 2.51% | 0.67% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 5.43% | 4.81% | 4.82% | 1.91% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.02 | 4.23 | 3.74 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.51 | 6.51 | 5.94 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.83 | 3.95 | 3.80 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.10 | 2.20 | 2.18 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 4.05 | 4.06 | 3.91 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.65 | 129.89 | 122.59 | 132.31 | 120.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.92 | 90.75 | 86.29 | 97.68 | 85.94 |
| ימי מלאי | 99.10 | 95.20 | 92.34 | 96.07 | 92.04 |
| ימי אשראי מספקים | 54.38 | 56.06 | 56.04 | 61.45 | 57.78 |
| מחזור תפעולי | 184.02 | 185.94 | 178.63 | 193.76 | 177.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 148.34 | 141.03 | 160.18 | 115.94 | 90.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.75 | 43.46 | 47.60 | 32.19 | 26.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 88.59 | 97.57 | 112.58 | 83.75 | 63.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.21 | 1.23 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 3.95% | 4.68% | 4.50% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.51 | 20.78 | 20.76 | 52.29 | 16.63 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.46 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.66 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.57 | 25.32 | 21.35 | 22.21 | 28.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 7.80 | 6.34 | 6.17 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 2.52 | 0.08 | -0.75 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.66 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 8.55 | 8.85 | 8.50 | 9.39 | 7.98 |
| שווי חברה | 2.37T | 2.29T | 2.22T | 1.86T | 1.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 8.85 | 8.50 | 9.39 | 7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.75 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.18 | 35.13 | 29.33 | 36.06 | 45.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 10.83 | 8.72 | 10.01 | 13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,194.15 | 1,146.47 | 1,021.65 | 1,033.44 | 909.32 |
| הון עצמי למניה | 1,247.75 | 1,198.80 | 1,073.37 | 1,083.98 | 958.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.49 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,832.14 | 1,721.60 | 1,609.93 | 1,538.89 | 1,554.90 |
| רווח נקי למניה | 64.29 | 52.96 | 48.93 | 13.67 | 45.49 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.37 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.66 | 3.27 | 8.48 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY