ניתוח באמצעות AI של Teijin (3401)
Teijin (3401)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,877.00(▲15.94% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.11.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות והפסדים תפעוליים ונקיים עמוקים, אשר מתקזזים חלקית על ידי תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן פרופיל מינוף שנראה ניתן לניהול. מבחינה טכנית, המניה מציגה מומנטום חיובי מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך ה-RSI ברמת קניות יתר מעלה את הסיכון בטווח הקצר. התמחור מעורב: תשואת דיבידנד של כ-3% תומכת בתשואה לבעלי המניות, אך P/E שלילי משקף הפסדים מתמשכים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Teijin (3401)
- שווי שוק
- ¥341.56B
- תשואת דיבידנד
- 2.97%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 745.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.2
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- -9.20%
- צמיחת רווח למניה
- -28.16%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 15,689
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טייג'ין מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של חומרים ומוצרים הקשורים לשירותי בריאות, דרך כמה מגזרי פעילות. בעסקי החומרים עתירי הביצועים שלה, היא מייצרת הכנסות ממכירת סיבים ייחודיים, ובפרט מוצרי סיבי ארמיד המשמשים לציוד מגן, לחיזוק תעשייתי וליישומים נוספים הדורשים חוזק גבוה ועמידות לחום, וכן מחומרים הקשורים לחומרים מרוכבים וממוצרי ביניים המשמשים יצרנים תעשייתיים, כגון בשווקי הרכב, התעופה והחלל, התעשייה ושווקי חומרים מתקדמים נוספים. בתחום הכימיקלים והשרפים, היא מייצרת הכנסות מייצור ומכירה של מוצרים כימיים וחומרי פולימרים ושרפים המשמשים כתשומות בייצור בשלבים downstream. בתחום הבריאות, היא מייצרת הכנסות באמצעות מכירת מוצרים פרמצבטיים ומכשור רפואי, וכן באמצעות אספקת פתרונות ושירותים נלווים בתחום הבריאות, במקומות שבהם הדבר רלוונטי. בכלל המגזרים הללו, ההכנסות מבוססות במידה רבה על עסקאות, כלומר משלוחי מוצרים ללקוחות, ונתמכות על ידי קשרי אספקה ארוכי טווח, האופייניים לשווקי חומרים ייחודיים ולשווקי בריאות מפוקחים. פרטים ספציפיים על שותפויות מרכזיות, ריכוז לקוחות, מנגנוני תמחור או תרומת הכנסות ברמת המגזר הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של טייג'ין מצביע על שיפור בתנופה, אך גם על סיכון רווחים שעדיין נותר גבוה. החברה מייצרת תזרים מזומנים בריא מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, והפחיתה את המינוף לעומת שנים קודמות, דבר התומך בגמישות פיננסית. עם זאת, הרווחיות הייתה לא עקבית, עם רווח תפעולי שלילי ב-12 החודשים האחרונים והיסטוריה של תנודות חדות בתוצאות הנקיות, כך שהאיכות הכוללת של הנתונים הפיננסיים עדיין נמוכה מרמת הצמרת, עד שהשוליים יתייצבו והתשואות יהפכו לחיוביות באופן מתמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3106
4206
3105
4204
53313401מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בנובמבר 2026