Buffalo Co.Ltd (3352) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 929.10M | 595.60M | 545.58M | 547.86M | 637.52M |
| רווח נקי | 439.26M | 343.88M | 114.99M | 325.12M | 351.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 172.27M | 169.51M | 157.05M | 149.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 239.69M | 68.68M | 155.80M | -882.00K | 101.15M |
| יתרת לקוחות | 73.33M | 29.33M | -47.65M | -61.34M | -136.40M |
| מלאי | -56.02M | -20.20M | -37.76M | -81.89M | -58.97M |
| יתרת ספקים | 61.00M | -96.12M | 18.74M | -3.68M | 182.20M |
| הון חוזר אחר | 161.38M | 155.67M | 222.47M | 146.02M | 114.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.15M | 10.78M | 105.28M | 66.57M | 35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -460.90M | -657.41M | -132.94M | -141.10M | -191.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -464.85M | -619.18M | -142.66M | -136.43M | -184.66M |
| רכישות, נטו | 827.00K | 3.39M | 297.00K | 2.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -204.00M | -206.00M | -206.00M | -208.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 204.80M | 207.20M | 204.80M | 227.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.12M | -42.42M | 8.23M | -5.73M | -25.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.01M | 393.43M | -138.03M | -44.08M | -100.01M |
| פירעון חוב | 438.36M | 552.33M | -1.10M | -47.99M | -68.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 76.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -140.61M | -140.61M | -117.17M | -90.92M | -90.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -314.74M | -18.29M | -19.76M | 18.06M | 59.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.83B | 3.28B | 2.95B | 2.67B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 551.19M | 331.62M | 274.61M | 362.68M | 346.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28B | 2.95B | 2.67B | 2.31B | 1.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.83B | 3.28B | 2.95B | 2.67B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 464.24M | -23.58M | 402.92M | 411.43M | 452.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 929.10M | 595.60M | 545.58M | 547.86M | 637.52M |
| הוצאות הוניות | -464.85M | -619.18M | -142.66M | -136.43M | -184.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY