Open House Co (3288) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.53B | 104.76B | 17.39B | -16.36B | 50.12B |
| רווח נקי | 100.67B | 92.92B | 92.05B | 77.88B | 69.58B |
| פחת והפחתות | 2.05B | 2.90B | 1.49B | 1.59B | 1.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.92B | 22.16B | -82.82B | -99.52B | -17.63B |
| יתרת לקוחות | -9.13B | -18.08B | -8.91B | -6.29B | -241.00M |
| מלאי | -70.68B | 58.21B | -85.22B | -116.80B | -24.95B |
| יתרת ספקים | -3.64B | -11.01B | 7.86B | 13.83B | 2.04B |
| הון חוזר אחר | 3.53B | -6.96B | 3.45B | 9.74B | 5.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.73B | -13.21B | 6.68B | 3.68B | -3.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.11B | -22.06B | -35.01B | -4.88B | 23.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.64B | -5.35B | -6.72B | -3.63B | -2.17B |
| רכישות, נטו | -2.32B | -18.69B | -8.71B | -486.00M | 34.95B |
| רכישת השקעות | -16.21B | -43.51B | -20.93B | -6.38B | -7.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.40B | 44.38B | 2.32B | 3.12B | 54.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 675.00M | 1.11B | -964.00M | 2.48B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.96B | -69.78B | 48.54B | 25.21B | 40.59B |
| פירעון חוב | 102.89B | -25.14B | 66.17B | 71.76B | 52.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 124.00M | 53.00M | 56.00M | 98.00M | 193.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00B | -19.88B | 0 | -30.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.35B | -20.96B | -16.75B | -15.65B | -11.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -61.63B | -3.86B | -939.00M | -997.00M | -387.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 408.07B | 391.11B | 378.73B | 346.09B | 334.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50B | -549.00M | 1.72B | 7.60B | 1.04B |
| שינוי נטו במזומנים | 16.96B | 12.38B | 32.64B | 11.57B | 115.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.11B | 378.73B | 346.09B | 334.52B | 219.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 408.07B | 391.11B | 378.73B | 346.09B | 334.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.42B | 99.92B | 11.01B | -19.50B | 48.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.53B | 104.76B | 17.39B | -16.36B | 50.12B |
| הוצאות הוניות | -3.11B | -4.84B | -6.38B | -3.14B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY