Activia Properties (3279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.11B | 21.63B | 62.48B | 24.49B | 29.75B |
| רווח נקי | 14.31B | 14.16B | 17.47B | 15.58B | 15.00B |
| פחת והפחתות | 3.24B | 3.09B | 2.94B | 2.74B | 2.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.49M | 3.84B | 41.70B | 5.60B | 11.47B |
| יתרת לקוחות | 47.30M | -338.55M | 397.03M | 104.49M | -265.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -159.99M | -36.38M | 207.68M | 153.63M | -32.27M |
| הון חוזר אחר | 206.17M | 4.21B | 41.10B | 5.34B | 11.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 466.51M | 542.16M | 369.26M | 567.24M | 551.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56B | -3.26B | -46.75B | -2.55B | -50.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.94B | -3.22B | -47.87B | -1.02B | -52.23B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.30B | -306.70M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 664.82M | 268.27M | 1.13B | -1.53B | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.72B | -22.54B | -12.37B | -19.81B | 23.21B |
| פירעון חוב | -409.42M | -1.30B | 3.23B | -321.01M | 15.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.99B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.00B | -2.00B | -4.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.28B | -15.18B | -15.53B | -15.43B | -14.62B |
| פעילויות מימון אחרות | -30.85M | -64.11M | -59.29M | -60.74M | 22.44B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.21B | 21.38B | 25.55B | 22.19B | 20.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -2.00K | -2.00K | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -176.00M | -4.17B | 3.36B | 2.13B | 2.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.38B | 25.55B | 22.19B | 20.06B | 17.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.21B | 21.38B | 25.55B | 22.19B | 20.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.16B | 18.42B | 14.61B | 23.47B | -22.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.11B | 21.63B | 62.48B | 24.49B | 29.75B |
| הוצאות הוניות | -2.94B | -3.22B | -47.87B | -1.01B | -52.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY