SLD Entertainment, Inc. (3223) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.52M | 121.44M | 14.98M | -216.07M | 12.96M |
| רווח נקי | 87.42M | 143.88M | 127.86M | -48.00M | 24.08M |
| פחת והפחתות | 25.62M | 20.81M | 14.85M | 16.00M | 28.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.57M | -34.04M | -129.63M | -158.66M | -74.43M |
| יתרת לקוחות | -42.89M | 20.88M | -13.00M | -101.00M | -9.71M |
| מלאי | -5.25M | -135.00K | 4.55M | -5.44M | -1.17M |
| יתרת ספקים | 7.71M | -2.75M | -3.40M | 36.00M | 4.79M |
| הון חוזר אחר | -24.13M | -52.04M | -117.78M | -88.12M | -68.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.05M | -9.21M | 1.90M | -25.41M | 34.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.36M | -10.08M | 874.00K | 24.58M | 4.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.98M | -21.08M | -16.87M | -15.78M | -14.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 176.00K | 4.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.38M | 10.99M | 17.74M | 40.18M | 14.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.00M | -115.16M | -33.52M | 52.34M | -272.79M |
| פירעון חוב | -100.00M | -83.16M | -1.52M | 60.00M | -250.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -29.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.00M | -32.00M | -32.00M | -87.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -7.55M | -22.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.39M | 317.24M | 321.03M | 338.70M | 477.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -92.84M | -3.79M | -17.66M | -139.15M | -255.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.24M | 321.03M | 338.70M | 477.85M | 733.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.39M | 317.24M | 321.03M | 338.70M | 477.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.24M | 101.15M | -1.89M | -231.85M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.52M | 121.44M | 14.98M | -216.07M | 12.96M |
| הוצאות הוניות | -35.28M | -20.30M | -16.87M | -15.78M | -14.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY