Shinden Hightex Corp. (3131) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29B | 3.07B | 1.03B | 4.58B | 747.66M |
| רווח נקי | 351.96M | 642.78M | 292.55M | 897.50M | 748.17M |
| פחת והפחתות | 12.60M | 16.43M | 14.71M | 14.13M | 16.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.84M | 0 | 17.07M |
| שינוי בהון החוזר | -4.87B | 2.21B | 269.81M | 2.31B | -890.76M |
| יתרת לקוחות | -1.06B | -135.70M | -600.00M | 2.03B | 653.00M |
| מלאי | -2.69B | 2.72B | 315.85M | 206.24M | -1.09B |
| יתרת ספקים | 187.02M | -438.62M | 394.53M | -339.43M | -223.49M |
| הון חוזר אחר | -1.31B | 67.08M | 160.36M | 416.47M | -228.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 210.05M | 197.43M | 416.24M | 1.35B | 856.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.75M | -39.26M | -70.61M | -15.93M | 7.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.40M | -14.08M | -11.62M | -17.93M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -25.00M | -50.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 650.00K | -181.00K | -8.99M | 2.00M | 9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.72B | -2.46B | 473.04M | -6.77B | -866.74M |
| פירעון חוב | 4.96B | -2.08B | 751.95M | -6.37B | -709.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.00K | -257.55M | -164.00K | -176.12M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -234.96M | -119.15M | -263.49M | -223.10M | -152.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.76M | -4.46M | -15.25M | -4.96M | -4.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.99B | 6.58B | 5.96B | 4.17B | 6.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 153.29M | 52.41M | 348.90M | 68.28M | 202.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 412.17M | 618.97M | 1.78B | -2.14B | 91.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.58B | 5.96B | 4.17B | 6.32B | 6.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.99B | 6.58B | 5.96B | 4.17B | 6.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.38B | 3.05B | 1.03B | 4.56B | 746.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29B | 3.07B | 1.03B | 4.58B | 747.66M |
| הוצאות הוניות | -88.40M | -14.08M | -3.10M | -17.63M | -1.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY