Isetan Mitsukoshi Holdings (3099) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.56B | 90.66B | 56.90B | 66.30B | 37.91B |
| רווח נקי | 52.81B | 76.10B | 55.58B | 32.38B | 12.34B |
| פחת והפחתות | 25.06B | 24.43B | 25.15B | 25.62B | 24.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.74B | -3.49B | -20.54B | 7.67B | 8.75B |
| יתרת לקוחות | -266.00M | -9.90B | -34.12B | -10.50B | 4.53B |
| מלאי | 1.06B | -1.51B | 899.00M | 1.35B | 4.13B |
| יתרת ספקים | -1.92B | 5.80B | 10.73B | 14.48B | 3.99B |
| הון חוזר אחר | -5.62B | 2.11B | 1.95B | 2.34B | -3.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.44B | -6.38B | -3.29B | 637.00M | -8.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.96B | 21.63B | -27.02B | -27.03B | -17.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.16B | -30.69B | -27.48B | -18.29B | -26.81B |
| רכישות, נטו | 259.00M | 51.04B | 250.00M | -10.53B | 5.82B |
| רכישת השקעות | -4.96B | -1.71B | -4.43B | -1.17B | -757.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.56B | 2.11B | 4.85B | 2.60B | 3.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.66B | 886.00M | -215.00M | 359.00M | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.91B | -76.92B | -68.49B | -16.20B | -39.93B |
| פירעון חוב | -34.52B | -18.23B | -44.12B | -10.07B | -33.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.02B | -35.11B | -15.01B | -7.00M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.12B | -21.48B | -7.62B | -4.19B | -4.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.25B | -2.11B | -1.74B | -1.93B | -1.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.83B | 74.40B | 72.39B | 105.68B | 84.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 745.00M | -2.80B | 5.31B | -1.87B | 1.06B |
| שינוי נטו במזומנים | -30.56B | 32.57B | -33.29B | 21.21B | -18.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.39B | 41.83B | 105.68B | 84.47B | 102.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.83B | 74.40B | 72.39B | 105.68B | 84.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.19B | 65.83B | 35.33B | 53.43B | 18.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.56B | 90.66B | 56.90B | 66.30B | 37.91B |
| הוצאות הוניות | -21.37B | -24.83B | -21.57B | -12.87B | -19.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY