ZOZO (3092) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.11B | 52.53B | 42.59B | 36.67B | 39.90B |
| רווח נקי | 45.35B | 47.93B | 44.34B | 39.53B | 34.49B |
| פחת והפחתות | 4.74B | 7.59B | 3.84B | 2.51B | 2.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.28B | -2.89B | -4.70B | -8.35B | 4.26B |
| יתרת לקוחות | -3.66B | -1.54B | -2.99B | -12.33B | 2.17B |
| מלאי | 1.17B | -883.00M | -1.20B | -1.00B | -215.00M |
| יתרת ספקים | -70.00M | 53.00M | 32.00M | 44.00M | 226.00M |
| הון חוזר אחר | 8.84B | -520.00M | -542.00M | 4.94B | 2.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75B | -93.00M | -898.00M | 2.98B | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.29B | -28.90B | -9.88B | -10.59B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.29B | -7.05B | -8.00B | -9.27B | -1.34B |
| רכישות, נטו | 136.00M | -21.80B | 81.00M | -13.00M | -29.00M |
| רכישת השקעות | -97.00M | -72.00M | -91.00M | -418.00M | -362.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 184.00M | -139.00M | -107.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.00M | 25.00M | -2.06B | -748.00M | 551.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.08B | -45.83B | -37.14B | -17.74B | -34.82B |
| פירעון חוב | 0 | -2.70B | -93.00M | 254.00M | 287.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00B | -10.00B | 0 | -32.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -32.07B | -32.83B | -26.99B | -17.99B | -14.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -295.00M | -54.00M | -6.00M | 11.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.49B | 69.42B | 69.75B | 74.14B | 65.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 126.00M | 31.00M | 279.00M | 83.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.74B | -22.07B | -4.40B | 8.62B | 3.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.75B | 91.49B | 74.14B | 65.52B | 61.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.49B | 69.42B | 69.75B | 74.14B | 65.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.32B | 47.71B | 34.59B | 27.71B | 38.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.11B | 52.53B | 42.59B | 36.67B | 39.90B |
| הוצאות הוניות | -4.80B | -4.82B | -8.00B | -8.96B | -1.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY