Shinozakiya, Inc. (2926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.52 | 1.99 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.36 | 1.90 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 1.91 | 1.57 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.07 | -0.02 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.43 | 0.12 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.58 | -3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 474.40M | 408.95M | 392.92M | 319.27M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.27 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -336.09 | -0.36 | -3.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -166.95 | -389.28 | -185.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 1.34 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.97 | 88.71 | -85.03 | 7.99 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.46% | 28.33% | 27.00% | 32.07% |
| שיעור EBIT | 1.74% | -0.55% | -0.32% | -2.77% |
| שיעור EBITDA | 2.08% | -0.21% | 0.27% | -1.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | -0.34% | -2.88% | -2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.74% | -0.55% | -0.33% | -2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | -1.02% | -0.85% | -3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | -1.02% | -0.85% | -3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.38% | 184.28% | 259.75% | 121.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.55% | 164.70% | 11.39% | 127.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | -2.21% | -1.58% | -6.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.63% | -2.81% | -2.19% | -8.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | -0.92% | -7.40% | -5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | -0.92% | -7.27% | -5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | -2.21% | -1.59% | -7.00% |
| תשואת רווחים | 2.47% | -2.44% | -1.75% | -7.25% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 46.77 | 49.03 | 40.30 | 43.03 |
| מחזור זכאים | 10.90 | 11.57 | 8.24 | 12.22 |
| מחזור מלאי | 41.33 | 48.76 | 56.07 | 49.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.66 | 12.62 | 11.80 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.17 | 1.86 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.60 | 6.90 | 7.30 | 7.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.85 | -16.63 | -28.71 | -14.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.80 | 7.44 | 9.06 | 8.48 |
| ימי מלאי | 8.83 | 7.49 | 6.51 | 7.33 |
| ימי אשראי מספקים | 33.49 | 31.56 | 44.28 | 29.87 |
| מחזור תפעולי | 16.64 | 14.93 | 15.57 | 15.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.34 | -8.33 | 3.42 | -5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.75 | -9.07 | 3.07 | -6.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 0.74 | 0.35 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.09 | 0.90 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | -11.20 | 9.79 | -14.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | -11.20 | 9.79 | -14.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.58 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | -11.06% | 3.34% | -6.55% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 40.52 | -40.91 | -57.14 | -13.80 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.15 | 1.25 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.06 | -9.04 | 29.95 | -15.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.40 | -9.85 | 26.89 | -16.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -1.69 | 0.75 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.15 | 1.25 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 15.27 | -109.91 | 97.31 | -16.25 |
| שווי חברה | 933.54M | 642.42M | 695.45M | 873.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.27 | -109.91 | 97.31 | -16.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.58 | -5.00 | 15.98 | -10.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | -5.45 | 14.35 | -10.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.91 | 71.17 | 73.07 | 74.69 |
| הון עצמי למניה | 74.07 | 71.39 | 73.35 | 75.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.84 | -1.60 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 207.68 | 196.77 | 189.23 | 197.15 |
| רווח נקי למניה | 2.69 | -2.00 | -1.61 | -6.67 |
| נטל מס | 0.74 | 1.84 | 2.60 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 7.66 | -2.12 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY