Nichirei Corporation (2871) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.54 | 1.59 | 1.63 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.41 | 0.51 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.05 | 1.83 | 3.23 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.50B | -22.68B | -23.56B | -17.78B | -27.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.10 | 1.76 | 2.52 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.67 | 28.40 | 33.29 | 41.66 | 41.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 616.69 | 503.30 | 422.75 | 386.93 | 446.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.12 | 1.05 | 1.07 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.87% | 18.04% | 17.98% | 17.67% | 16.44% |
| שיעור EBIT | 5.43% | 5.99% | 5.55% | 5.59% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 9.07% | 9.11% | 9.16% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 5.45% | 5.46% | 5.43% | 4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 5.80% | 5.39% | 5.46% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 3.82% | 3.52% | 3.60% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.86% | 4.03% | 3.85% | 3.81% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.85% | 65.83% | 65.37% | 65.92% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.63% | 106.46% | 98.75% | 100.67% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 4.90% | 4.90% | 5.05% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 9.55% | 9.51% | 9.67% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 9.56% | 10.21% | 10.21% | 10.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.45% | 5.96% | 6.71% | 6.69% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 5.08% | 5.07% | 5.22% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 5.54% | 5.48% | 4.71% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 6.65 | 6.93 | 6.44 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 22.13 | 20.95 | 20.47 | 19.70 | 19.47 |
| מחזור מלאי | 10.22 | 10.28 | 10.47 | 10.91 | 10.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.94 | 3.20 | 3.28 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.29 | 1.39 | 1.40 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.20 | 9.14 | 9.13 | 9.41 | 10.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.39 | 72.94 | 69.70 | 71.64 | 73.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.17 | 54.87 | 52.67 | 56.71 | 55.75 |
| ימי מלאי | 35.72 | 35.50 | 34.86 | 33.46 | 36.24 |
| ימי אשראי מספקים | 16.50 | 17.42 | 17.83 | 18.53 | 18.75 |
| מחזור תפעולי | 84.89 | 90.36 | 87.53 | 90.16 | 91.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 194.52 | 209.38 | 244.44 | 146.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.01 | 97.87 | 131.14 | 49.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 120.50 | 111.50 | 113.30 | 97.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.39 | 1.69 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.61 | 1.88 | 2.16 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.50 | 0.64 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.76% | 5.51% | 6.44% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.70 | 18.06 | 18.26 | 21.22 | 16.06 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.76 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.72 | 1.74 | 2.05 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.61 | 18.16 | 15.52 | 27.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.13 | 8.49 | 8.32 | 9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 1.50 | 12.16 | 1.44 | -2.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.72 | 1.74 | 2.05 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 9.42 | 8.71 | 8.11 | 9.42 | 7.67 |
| שווי חברה | 642.33B | 566.21B | 518.47B | 586.50B | 433.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 8.71 | 8.11 | 9.42 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.86 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.53 | 20.85 | 17.51 | 33.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.62 | 9.75 | 9.39 | 11.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,119.16 | 1,136.10 | 1,022.12 | 979.30 | 849.28 |
| הון עצמי למניה | 1,149.31 | 1,142.63 | 1,023.55 | 992.02 | 869.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,090.03 | 2,857.69 | 2,763.45 | 2,662.39 | 2,565.77 |
| רווח נקי למניה | 114.13 | 109.07 | 97.34 | 95.89 | 83.57 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.78 | 2.15 | 2.55 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY