Yutaka Foods Corporation (2806) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.00M | 1.41B | 914.00M | 1.06B | 1.43B |
| רווח נקי | 204.00M | 553.00M | 459.00M | 683.00M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 635.00M | 614.00M | 552.00M | 591.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | 185.00M | -179.00M | -58.00M | -126.00M |
| יתרת לקוחות | -150.00M | -60.00M | 27.00M | 342.00M | -67.00M |
| מלאי | -74.00M | 52.00M | -130.00M | -31.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 226.00M | -30.00M | -54.00M | -236.00M | 28.00M |
| הון חוזר אחר | -1.56B | 223.00M | -22.00M | -133.00M | -87.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.00M | 35.00M | 20.00M | -117.00M | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66B | -4.12B | -4.39B | -733.00M | -320.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.06B | -5.03B | -3.77B | -733.00M | -320.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -27.00M | -678.00M | -1.09B | -384.00M | -384.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.00M | 1.58B | 458.00M | 384.00M | 384.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.30B | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -278.00M | -278.00M | -278.00M | -277.00M | -277.00M |
| פירעון חוב | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -277.00M | -276.00M | -276.00M | -276.00M | -276.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 354.00M | 2.53B | 5.52B | 9.28B | 9.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18B | -2.99B | -3.76B | 49.00M | 835.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53B | 5.52B | 9.28B | 9.23B | 8.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 354.00M | 2.53B | 5.52B | 9.28B | 9.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.08B | -3.62B | -2.85B | 387.00M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.00M | 1.41B | 914.00M | 1.06B | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -6.85B | -5.03B | -3.76B | -673.00M | -320.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY