Nippon Primex Inc. (2795) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.41M | 402.69M | 546.51M | 307.74M | 256.37M |
| רווח נקי | 450.13M | 408.82M | 504.38M | 396.62M | 416.53M |
| פחת והפחתות | 96.85M | 86.61M | 82.92M | 85.79M | 92.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -132.10M | -19.30M | 106.39M | -70.17M | -235.54M |
| יתרת לקוחות | 184.28M | 233.75M | -303.00M | -4.39M | -254.87M |
| מלאי | -167.79M | -94.74M | 172.84M | -201.19M | -140.58M |
| יתרת ספקים | -241.72M | -101.84M | 136.93M | 98.90M | 146.40M |
| הון חוזר אחר | 93.13M | -56.46M | 100.25M | 36.50M | 13.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.47M | -73.45M | -147.19M | -104.49M | -16.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 96.14M | -225.28M | 39.11M | -1.66B | 298.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.92M | -26.34M | -170.60M | -17.75M | -42.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 104.00K | 44.16M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.53B | -3.95B | -4.13B | -4.02B | -2.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.65B | 3.76B | 4.31B | 2.38B | 3.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.93M | -9.56M | -10.33M | -11.70M | -13.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -265.01M | -164.04M | -133.58M | -136.91M | -142.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.50M | -131.68M | -104.94M | -103.81M | -105.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.51M | -32.35M | -28.65M | -33.10M | -37.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.35B | 1.56B | 1.56B | 1.04B | 2.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60B | -14.96M | 73.65M | 79.54M | 72.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.79B | -1.59M | 525.69M | -1.41B | 485.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.56B | 1.04B | 2.45B | 1.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.35B | 1.56B | 1.56B | 1.04B | 2.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 331.49M | 376.35M | 375.91M | 289.99M | 214.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.41M | 402.69M | 546.51M | 307.74M | 256.37M |
| הוצאות הוניות | -24.92M | -26.34M | -170.60M | -17.75M | -42.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY