Seria Co (2782) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02B | 16.00B | 12.24B | 11.34B | 17.65B |
| רווח נקי | 14.70B | 11.22B | 9.82B | 10.25B | 14.30B |
| פחת והפחתות | 0 | 5.18B | 5.00B | 4.72B | 4.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.06B | -1.22B | -3.73B | -1.97B | -428.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.26B | -3.32B | -1.45B | -307.00M |
| מלאי | 0 | -1.21B | -1.87B | -1.57B | -748.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 519.00M | -337.00M | 1.21B | 484.00M |
| הון חוזר אחר | -2.06B | 733.00M | 1.80B | -161.00M | 143.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.38B | 825.00M | 1.14B | -1.67B | -577.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.47B | -12.28B | -6.19B | -6.61B | -2.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.84B | -5.25B | -5.32B | -4.65B | -4.29B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.49B | -1.29B | -1.26B | -228.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.33B | 1.29B | 201.00M | 3.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.37B | -868.00M | -871.00M | -906.00M | -970.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.52B | -5.92B | -5.94B | -5.95B | -7.74B |
| פירעון חוב | -557.00M | -654.00M | -669.00M | -687.00M | -694.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.83B | -5.27B | -5.27B | -5.27B | -5.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.05B | 54.03B | 56.23B | 56.11B | 57.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00B | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.98B | -2.20B | 113.00M | -1.23B | 7.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.03B | 56.23B | 56.11B | 57.34B | 49.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.05B | 54.03B | 56.23B | 56.11B | 57.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.71B | 10.93B | 7.08B | 6.74B | 13.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02B | 16.00B | 12.24B | 11.34B | 17.65B |
| הוצאות הוניות | -7.31B | -5.07B | -5.16B | -4.60B | -4.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY