SHINTO Holdings,Inc. (2776) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.51M | 353.89M | -206.75M | -383.05M | 136.06M |
| רווח נקי | 97.83M | 16.54M | -394.07M | -212.48M | 64.31M |
| פחת והפחתות | 284.30M | 84.66M | 49.39M | 43.76M | 46.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -935.31M | 274.92M | 12.92M | -199.95M | 13.85M |
| יתרת לקוחות | -50.71M | -149.00M | 55.68M | -57.00M | -385.00M |
| מלאי | -863.91M | 599.88M | 14.86M | -125.71M | 321.92M |
| יתרת ספקים | 283.01M | -377.41M | -204.09M | 216.43M | 75.86M |
| הון חוזר אחר | -303.70M | 201.45M | 146.47M | -233.57M | 1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.67M | -22.23M | 125.02M | -14.38M | 11.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -363.29M | -268.88M | -5.34M | -69.07M | -15.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -229.06M | -254.68M | -32.16M | -28.15M | -13.48M |
| רכישות, נטו | 20.59M | 0 | -11.69M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.35M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.82M | -14.20M | 11.16M | -40.92M | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | -159.83M | -32.91M | 569.49M | 24.49M |
| פירעון חוב | 734.01M | -266.21M | -29.43M | 33.37M | -200.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 634.00M | 174.44M | 0 | 536.12M | 232.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -151.20M | -68.05M | -3.49M | 0 | -7.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 979.22M | 203.62M | 180.73M | 425.29M | 282.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.60M | 97.71M | 431.00K | 25.83M | 10.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 775.60M | 22.89M | -244.57M | 143.20M | 155.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.62M | 180.73M | 425.29M | 282.09M | 126.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 979.22M | 203.62M | 180.73M | 425.29M | 282.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -579.92M | 99.60M | -233.60M | -411.20M | 122.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.51M | 353.89M | -206.75M | -383.05M | 136.06M |
| הוצאות הוניות | -228.41M | -254.29M | -26.86M | -28.15M | -13.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY