Adastria Co.,Ltd. (2685) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.57B | 21.37B | 22.22B | 13.46B | 3.50B |
| רווח נקי | 9.50B | 9.61B | 13.51B | 7.54B | 4.92B |
| פחת והפחתות | 13.39B | 11.49B | 10.30B | 9.06B | 7.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.41B | -338.00M | -1.98B | -3.26B | -8.64B |
| יתרת לקוחות | -1.20B | 1.40B | -3.55B | -2.02B | 72.00M |
| מלאי | -1.18B | -1.43B | -1.98B | -4.94B | -3.27B |
| יתרת ספקים | 588.00M | -466.00M | 2.29B | 2.13B | 651.00M |
| הון חוזר אחר | -2.62B | 151.00M | 1.25B | 1.57B | -6.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09B | 610.00M | 395.00M | 123.00M | 128.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.52B | -16.97B | -9.92B | -9.96B | -7.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.85B | -11.40B | -8.99B | -10.51B | -6.93B |
| רכישות, נטו | 4.50B | -4.49B | 0 | -839.00M | -563.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00M | -10.00M | -88.00M | -202.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.00M | -1.08B | -922.00M | 1.47B | -83.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.43B | -7.11B | -5.58B | -4.40B | -3.25B |
| פירעון חוב | -237.00M | -905.00M | -228.00M | -556.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -636.00M | -699.00M | -757.00M | -93.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.69B | -3.92B | -3.19B | -2.51B | -2.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87B | -1.59B | -1.40B | -1.24B | -967.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.91B | 21.13B | 23.34B | 16.34B | 16.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.00M | 500.00M | 276.00M | 381.00M | 308.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.78B | -2.21B | 7.00B | -520.00M | -7.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.13B | 23.34B | 16.34B | 16.86B | 24.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.91B | 21.13B | 23.34B | 16.34B | 16.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.14B | 13.85B | 16.55B | 6.47B | -292.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.57B | 21.37B | 22.22B | 13.46B | 3.50B |
| הוצאות הוניות | -9.42B | -7.52B | -5.67B | -6.99B | -3.80B |
הנתונים מוצגים ב-JPY