Vector HOLDINGS Inc. (2656) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -869.40M | -187.58M | -1.21B | -428.27M | -173.88M |
| רווח נקי | -549.76M | -779.82M | -893.91M | -434.92M | -344.40M |
| פחת והפחתות | 15.93M | 10.45M | 13.26M | 4.28M | 135.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -395.39M | 450.01M | -415.86M | -10.71M | 34.84M |
| יתרת לקוחות | -36.40M | -5.57M | 18.00M | 75.99M | 83.97M |
| מלאי | 1.97M | 25.34M | -39.17M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.13M | -2.89M | -1.77M | -16.35M | -21.45M |
| הון חוזר אחר | -374.09M | 433.13M | -392.93M | -70.34M | -27.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.81M | 131.78M | 82.03M | 13.08M | 205.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.69M | 157.06M | -432.34M | -182.34M | 95.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.17M | -31.34M | -54.38M | -52.21M | -4.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.48M | 188.40M | -377.96M | -130.12M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.30B | 91.24M | 1.14B | 348.69M | 0 |
| פירעון חוב | -854.00K | -848.00K | -342.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.37B | 99.89M | 1.21B | 335.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.18M | -7.79M | -60.27M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 13.53M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 423.54M | 80.39M | 19.66M | 521.70M | 783.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 343.15M | 60.72M | -502.03M | -261.91M | -78.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.39M | 19.66M | 521.70M | 783.61M | 862.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 423.54M | 80.39M | 19.66M | 521.70M | 783.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -189.51M | -1.27B | -480.48M | -178.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -869.40M | -187.58M | -1.21B | -428.27M | -173.88M |
| הוצאות הוניות | -154.92M | -1.93M | -54.38M | -52.21M | -4.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY