דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Suntory Beverage & Food (2587)

2587

Suntory Beverage & Food (2587)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
¥5,278.00(▲15.72% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
31.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, בהובלת מאזן שמרני במיוחד ותוצאות תפעוליות יציבות, לצד שיפור בתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נשאר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אם כי המומנטום בטווח הקצר מעורב. התמחור נראה הוגן, עם מכפיל רווח בטווח הביניים ותשואת דיבידנד מתונה.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Suntory Beverage & Food (2587)

שווי שוק
¥1.46T
תשואת דיבידנד
2.54%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
796.08K
מכפיל רווח (P/E)
16.3
בטא (שנתי)
0.28
צמיחת הכנסות
7.30%
צמיחת רווח למניה
1.73%
מדינה
יפן
מספר עובדים
22,700
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Beverages - Non-Alcoholic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

החברה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת משקאות לא-אלכוהוליים ממותגים ומוצרים נלווים לסיטונאים, לקמעונאים ולשותפי הפצה אחרים, כאשר ההכנסות נגזרות מהיקף המוצרים שנשלחו ומהמחיר הנקי ליחידה בכל רחבי פורטפוליו המוצרים שלה, כגון תה, קפה, מים, משקאות מוגזים ומשקאות פונקציונליים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות משקאות ביפן, שבהן המוצרים מופצים דרך מגוון ערוצים כגון סופרמרקטים, חנויות נוחות, בתי מרקחת ומפעילי מכונות אוטומטיות; (2) מכירות משקאות בשווקים בינלאומיים באמצעות חברות בנות מעבר לים ורשתות הפצה מקומיות בשווקים שבהם היא פועלת; ו-(3) מכירות של מוצרי מזון מסוימים או מוצרים סמוכים, לפי העניין, במסגרת תחום האיחוד שלה. הרווחים מושפעים מעוצמת המותגים ומתמהיל המוצרים, פרימיום לעומת הצעות ערך, מחדשות ומהשקות של מוצרים חדשים, לרבות הצעות בריאותיות ופונקציונליות, מפעילות קידום מכירות ומתמחור, וכן מיעילות ברכש ובייצור, כגון חומרי אריזה, רכיבים ולוגיסטיקה. החברה נהנית גם מיתרונות לגודל בייצור ובהפצה, וכן מסינרגיות מותגיות ותפעוליות הקשורות להשתייכותה לקבוצת סאנטורי, אם כי תנאי שותפות ספציפיים או פרטי צדדים נגדיים אינם זמינים כאן ולכן הם null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Suntory Beverage & Food מציגה פרופיל פיננסי חזק ובסיכון נמוך: צמיחה יציבה בהכנסות, מרווחים עמידים, אם כי תחת לחץ קל, ומאזן שמרני במיוחד עם מינוף מזערי. תזרים המזומנים בריא ומשתפר ב-12 החודשים האחרונים, אך ההמרה של רווח לתזרים מזומנים חופשי נותרת מתונה בלבד, דבר שמצריך מעקב אם הוצאות ההשקעה או צורכי ההון החוזר יעלו. בסך הכול, החברה נראית יציבה פיננסית, עם גמישות טובה ויצירת מזומנים משתפרת, לצד שחיקה קלה במרווחים והמרת מזומנים ממוצעת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.81T1.72T1.70T1.59T1.45T1.27T
רווח גולמי667.32B641.99B646.88B590.00B552.52B523.18B
EBITDA242.21B235.12B242.75B219.09B212.11B188.45B
רווח נקי89.66B88.72B93.50B82.74B82.32B68.68B
מאזן
סך הנכסים2.29T2.22T2.06T1.91T1.78T1.68T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר159.82B148.66B160.49B171.76B200.63B176.66B
סך החוב16.01B15.46B85.27B119.92B168.92B215.64B
סך ההתחייבויות821.29B792.81B742.75B727.39B723.24B732.97B
הון בעלי המניות1.35T1.32T1.21T1.09T965.22B860.59B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי101.71B65.30B85.42B79.06B90.28B102.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת188.50B159.31B193.73B158.29B150.51B158.18B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-82.20B-88.84B-103.45B-77.80B-42.40B-56.87B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-98.57B-83.98B-109.88B-115.40B-92.21B-96.11B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
25872587
77תשואת יתר
25032503
76תשואת יתר
22672267
72תשואת יתר
25022502
67ניטרלי
25792579
59ניטרלי
25932593
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Suntory Beverage & Food77תשואת יתר¥1.46T16.296.85%2.54%7.30%1.73%
Kirin Holdings Company76תשואת יתר¥2.34T11.8915.30%2.58%5.72%266.01%
Yakult Honsha Co72תשואת יתר¥801.62B17.607.87%2.67%-0.67%10.63%
Asahi Group Holdings67ניטרלי¥2.51T15.005.38%3.16%2.71%-4.91%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings59ניטרלי¥628.79B33.254.75%1.52%-1.71%—
ITO EN55ניטרלי¥331.56B87.602.43%1.60%4.94%-71.82%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4,728.00192.254.24%
1,650.5029.051.79%
3,870.001,450.8659.97%
3,258.00125.574.01%
2,891.50785.4637.30%
2,787.00523.2423.11%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026