JTP Co., Ltd. (2488) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 733.10M | 776.38M | 548.24M | 527.01M | 503.58M |
| רווח נקי | 686.29M | 562.70M | 482.76M | 305.74M | 253.00M |
| פחת והפחתות | 55.36M | 75.67M | 45.69M | 33.74M | 32.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.66M | 131.19M | -72.16M | 203.00M | 118.51M |
| יתרת לקוחות | -285.34M | -63.35M | -94.45M | 182.00M | 6.08M |
| מלאי | 9.96M | -10.06M | 33.53M | -20.22M | -6.69M |
| יתרת ספקים | 15.11M | 25.35M | -47.17M | 0 | 84.26M |
| הון חוזר אחר | 197.61M | 179.24M | 35.93M | 41.00M | 34.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.11M | 6.82M | 91.95M | -15.48M | 99.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.97M | -70.89M | -103.59M | -35.14M | -57.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.40M | -78.67M | -109.22M | -37.90M | -35.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.57M | 7.77M | 5.63M | 2.76M | -26.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -325.54M | -242.28M | -145.67M | -172.37M | -118.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -226.78M | -242.28M | -145.67M | -172.37M | -118.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 3.30B | 2.83B | 2.55B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.30M | 180.00K | -181.00K | 1.88M | 2.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 255.30M | 463.39M | 298.80M | 321.39M | 329.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29B | 2.83B | 2.53B | 2.23B | 1.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 3.30B | 2.83B | 2.55B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 691.73M | 739.59M | 439.02M | 458.22M | 468.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 733.10M | 776.38M | 548.24M | 527.01M | 503.58M |
| הוצאות הוניות | -41.38M | -36.79M | -109.22M | -68.79M | -35.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY