JTEC Corporation (2479) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.68M | 250.69M | 159.48M | 155.28M | 62.76M |
| רווח נקי | 147.08M | 228.15M | 163.80M | 131.60M | 60.27M |
| פחת והפחתות | 6.40M | 5.08M | 7.15M | 8.39M | 6.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.44M | -27.29M | 10.81M | 3.78M | -5.24M |
| יתרת לקוחות | 48.37M | -45.66M | -22.00M | -6.11M | -60.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 272.00K | -228.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.93M | 18.37M | 32.54M | 10.11M | 54.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.23M | 44.75M | -22.28M | 11.51M | 966.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.01M | 2.70M | -1.03M | 4.48M | 6.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.48M | -173.00K | -935.00K | -4.68M | -23.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 829.00K | 470.00K | 0 | 0 | 29.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.10M | 2.40M | -91.00K | 9.16M | -416.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.73M | -112.78M | -131.83M | -111.45M | -147.77M |
| פירעון חוב | -62.96M | -78.47M | -98.28M | -110.12M | -145.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00K | 5.33M | 6.06M | 6.72M | 5.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.82M | -39.65M | -39.61M | -8.05M | -7.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.50B | 1.36B | 1.33B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.06M | 140.61M | 26.63M | 48.31M | -78.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 1.36B | 1.33B | 1.28B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.50B | 1.36B | 1.33B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.21M | 250.52M | 158.55M | 151.74M | 39.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.68M | 250.69M | 159.48M | 155.28M | 62.76M |
| הוצאות הוניות | -7.48M | -173.00K | -935.00K | -3.54M | -23.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY