Hakuhodo Dy Holdings (2433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.39 | 1.57 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 1.48 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.25 | 9.25 | 2.27 | 0.60 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.77B | 76.77B | 64.35B | 64.57B | 44.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.69 | 2.78 | 2.69 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 3.92 | 3.92 | 1.38 | 3.05 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.00 | 29.00 | 28.62 | 30.10 | 82.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 348.81 | 348.81 | 349.04 | 414.71 | 335.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -1.44 | -1.78 | -0.43 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.60% | 40.60% | 45.97% | 41.63% | 40.72% |
| שיעור EBIT | 3.42% | 3.42% | 4.56% | 5.54% | 6.04% |
| שיעור EBITDA | 6.19% | 6.19% | 7.41% | 8.28% | 8.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.94% | 3.94% | 5.19% | 3.62% | 5.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.29% | 3.29% | 4.38% | 5.42% | 5.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.13% | 1.13% | 1.95% | 2.63% | 3.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.30% | 1.30% | 2.05% | 2.83% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.36% | 34.36% | 44.45% | 48.55% | 52.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.40% | 83.40% | 84.48% | 149.71% | 106.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 1.03% | 1.55% | 2.41% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.76% | 2.76% | 4.31% | 6.47% | 8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 6.48% | 8.19% | 5.75% | 12.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 2.52% | 3.63% | 2.92% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 1.13% | 1.70% | 2.68% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 2.71% | 2.71% | 4.49% | 4.91% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.31 | 2.03 | 2.36 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.18 | 1.72 | 2.08 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 19.90 | 19.90 | 20.59 | 13.40 | 21.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.50 | 16.50 | 16.29 | 15.53 | 16.97 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.85 | 3.82 | 5.17 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.06 | 9.06 | -14.73 | 6.79 | -17.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.31 | 158.31 | 180.02 | 154.95 | 151.27 |
| ימי מלאי | 18.34 | 18.34 | 17.73 | 27.25 | 16.77 |
| ימי אשראי מספקים | 167.59 | 167.59 | 212.48 | 175.40 | 185.53 |
| מחזור תפעולי | 176.65 | 176.65 | 197.75 | 182.20 | 168.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 224.47 | 224.47 | 187.82 | 26.91 | 102.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 213.91 | 213.91 | 178.50 | -19.29 | 53.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.56 | 10.56 | 9.33 | 46.20 | 48.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -0.72 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.28 | 5.28 | 4.52 | 0.34 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.25 | 21.25 | 20.14 | 0.58 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.07 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.77% | 19.77% | 17.38% | -1.39% | 3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.90 | 36.90 | 22.28 | 20.38 | 17.98 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 1.32 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 5.06 | 5.75 | -71.70 | 27.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 4.82 | 5.47 | 51.39 | 14.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.65 | 0.39 | -1.11 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 1.32 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 5.30 | 4.08 | 6.05 | 6.14 |
| שווי חברה | 312.72B | 312.72B | 260.31B | 474.49B | 518.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.30 | 5.30 | 4.08 | 6.05 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.50 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 3.98 | 4.01 | -66.99 | 25.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 3.79 | 3.81 | 48.01 | 13.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 855.12 | 855.12 | 853.19 | 829.80 | 754.50 |
| הון עצמי למניה | 1,062.88 | 1,062.88 | 1,069.15 | 1,048.87 | 976.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 2,595.55 | 2,595.55 | 2,365.64 | 2,578.25 | 2,658.01 |
| רווח נקי למניה | 29.32 | 29.32 | 46.09 | 67.87 | 83.16 |
| נטל מס | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.66 | 7.66 | 4.08 | 0.40 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY