ניתוח באמצעות AI של DeNA Co (2432)
DeNA Co (2432)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,635.00(▲4.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי יציב — שיעורי רווחיות חזקים ומאזן עם מינוף שמרני — אשר מתקזזים בחלקם על ידי מומנטום חלש יותר בטווח הקצר, הכולל ירידה קלה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והתמתנות בתזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים הם כיום דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שהתמחור סביר עם P/E ברמה בינונית ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת DeNA Co (2432)
- שווי שוק
- ¥237.11B
- תשואת דיבידנד
- 2.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 834.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.3
- בטא (שנתי)
- 0.80
- צמיחת הכנסות
- -16.65%
- צמיחת רווח למניה
- 39.13%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,483
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דאנה מייצרת הכנסות בעיקר מעסקי המשחקים שלה. ההכנסות נובעות מהפעלה ומהפצה של משחקים למובייל ולאינטרנט, כאשר יצירת ההכנסות מבוססת בדרך כלל על רכישות בתוך המשחק, כגון מכירת פריטים וירטואליים ותוכן דיגיטלי אחר, וכן, במקרים הרלוונטיים, על עמלות שירות נלוות הקשורות לתפעול המשחקים ולאירועים. דאנה עשויה לייצר הכנסות גם מהסכמי רישוי הקשורים לכותרי משחקים, למשל שימוש בקניין רוחני של צדדים שלישיים, וכן ממבני שיתוף פעולה ושותפויות שבהם היא מפיצה או מפתחת במשותף משחקים עם חברות אחרות; במקרים כאלה, ההכנסות עשויות לכלול חלוקת הכנסות ו/או תשלומי רישוי, בהתאם לתנאי החוזה. מעבר למשחקים, דאנה מייצרת הכנסות נוספות מעסקים שאינם בתחום המשחקים ומופעלים על ידי הקבוצה, כולל פעילויות הקשורות לספורט ושירותים דיגיטליים וטכנולוגיים אחרים, אשר יכולים לתרום באמצעות פריטים כגון מכירת כרטיסים, מרצ'נדייז, חסויות ופרסום, ועמלות שירות; פירוט ההכנסות הספציפי לפי מגזר או היקפו של כל זרם הכנסות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של דאנה נראה משופר לעומת שנת השפל, עם רווחיות שוטפת חזקה ומאזן במינוף שמרני. מנגד, המומנטום מהווה גורם מקזז: ההכנסות נמצאות בירידה קלה ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים התמתן באופן משמעותי, דבר המצביע על מגמה פחות נוחה בטווח הקרוב למרות שיעורי רווחיות טובים. באופן כללי, דאנה מציגה מאפיינים של יציבות פיננסית עם תשואות משתפרות, אך עם תזרים מזומנים וצמיחה מחזוריים ותנודתיים המצדיקים מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2121
39322432
3632
3765
3656מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026