Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. (2395) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33B | 7.04B | 2.11B | 4.00B | 5.95B |
| רווח נקי | 4.57B | 4.92B | 5.53B | 7.76B | 7.13B |
| פחת והפחתות | 3.43B | 2.61B | 1.87B | 1.60B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10B | 1.08B | -4.72B | -2.81B | 723.34M |
| יתרת לקוחות | -596.73M | -870.53M | -956.88M | -937.00M | -480.00M |
| מלאי | -2.41B | -149.01M | -5.00B | -968.49M | -371.07M |
| יתרת ספקים | -59.00M | -9.82M | -177.16M | -268.24M | -36.71M |
| הון חוזר אחר | 4.17B | 2.11B | 1.41B | -639.17M | 1.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -773.51M | -1.58B | -570.04M | -2.54B | -3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.79B | -11.69B | -6.91B | -5.93B | -4.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.34B | -10.93B | -8.61B | -4.96B | -1.54B |
| רכישות, נטו | 40.62M | 83.28M | -883.99M | -1.94B | 1.20B |
| רכישת השקעות | -1.53B | -1.11B | -240.37M | -1.51B | -4.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.95M | 342.48M | 2.87B | 2.53B | 57.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.95M | -70.12M | -45.10M | -55.53M | 208.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.51B | 5.91B | 5.32B | 6.27B | -4.91B |
| פירעון חוב | 6.60B | 7.94B | 7.57B | 8.92B | -3.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.00K | -325.00K | 0 | -172.00K | -49.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.08B | -2.10B | -2.07B | -2.48B | -826.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | 79.07M | -174.87M | -164.25M | -586.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.54B | 11.84B | 10.27B | 9.20B | 4.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 641.94M | 369.81M | 559.42M | 311.45M | 496.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.69B | 1.57B | 1.08B | 4.65B | -2.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.84B | 10.27B | 9.20B | 4.55B | 7.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.54B | 11.84B | 10.27B | 9.20B | 4.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.15B | -3.82B | -6.50B | -951.70M | 4.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33B | 7.04B | 2.11B | 4.00B | 5.95B |
| הוצאות הוניות | -5.17B | -10.85B | -8.61B | -4.96B | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY