Scinex Corporation (2376) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.29M | 334.53M | 578.61M | 580.09M | 862.72M |
| רווח נקי | 50.48M | 274.89M | 618.63M | 535.03M | 487.21M |
| פחת והפחתות | 316.76M | 291.31M | 267.54M | 256.00M | 247.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.05M | -203.56M | 30.82M | 140.00M | 113.67M |
| יתרת לקוחות | -92.61M | -227.33M | -209.04M | 133.00M | 29.00M |
| מלאי | 23.06M | -22.16M | -9.30M | -15.75M | 13.95M |
| יתרת ספקים | 120.19M | -19.73M | 118.63M | -19.61M | -48.07M |
| הון חוזר אחר | -94.69M | 65.66M | 130.53M | 42.36M | 118.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.90M | -28.11M | -338.38M | -350.95M | 14.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.79M | -592.48M | -117.59M | 89.91M | -287.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.89M | -144.25M | -264.59M | -97.59M | -149.73M |
| רכישות, נטו | 13.07M | -585.22M | -2.00M | 27.22M | -115.91M |
| רכישת השקעות | -1.46B | -1.35B | -1.56B | -1.78B | -1.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.18B | 1.49B | 1.62B | 1.93B | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.00K | 1.62M | 91.11M | 8.53M | 20.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -365.01M | -381.88M | -349.51M | -320.70M | -176.80M |
| פירעון חוב | -280.96M | -297.84M | -235.01M | -224.00M | -108.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.05M | -84.04M | -69.93M | -69.20M | -68.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -44.58M | -27.50M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.29B | 4.12B | 4.76B | 4.60B | 4.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 642.19M | 2.83M | 50.94M | -17.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 169.67M | -637.00M | 162.45M | 332.30M | 398.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.12B | 4.76B | 4.60B | 4.27B | 3.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.29B | 4.12B | 4.76B | 4.60B | 4.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.24M | 235.04M | 314.02M | 482.49M | 712.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.29M | 334.53M | 578.61M | 580.09M | 862.72M |
| הוצאות הוניות | -52.05M | -99.49M | -264.59M | -97.59M | -149.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY