Kakaku (2371) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.36B | 27.49B | 19.53B | 22.59B | 16.03B |
| רווח נקי | 18.80B | 20.03B | 18.10B | 16.15B | 14.29B |
| פחת והפחתות | 4.35B | 3.92B | 3.67B | 3.57B | 3.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.41B | 2.48B | -1.64B | 1.95B | -2.68B |
| יתרת לקוחות | 248.00M | -1.54B | -2.23B | -2.11B | -247.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 203.00M | 1.02B | 873.00M | 680.00M | 490.00M |
| הון חוזר אחר | 2.96B | 3.00B | -292.00M | 3.38B | -2.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19B | 1.06B | -590.00M | 923.00M | 914.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.42B | -3.03B | -2.23B | -2.87B | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.69B | -2.89B | -2.10B | -2.00B | -1.77B |
| רכישות, נטו | -3.55B | -21.00M | 64.00M | -480.00M | 880.00M |
| רכישת השקעות | -10.15B | -315.00M | -147.00M | -614.00M | -692.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.02B | 312.00M | 0 | 238.00M | 126.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.00M | -114.00M | -52.00M | -14.00M | 149.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.37B | -11.30B | -16.08B | -17.57B | -15.31B |
| פירעון חוב | -667.00M | -119.00M | -15.00M | -13.00M | -363.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.00M | 3.00M | 35.00M | 43.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.01B | -8.02B | -5.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -15.82B | -9.49B | -8.64B | -8.18B | -8.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89B | -1.74B | -1.42B | -1.39B | -1.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.47B | 50.86B | 37.70B | 36.45B | 34.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.00M | -6.00M | 25.00M | 5.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.39B | 13.16B | 1.25B | 2.16B | -590.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.86B | 37.70B | 36.45B | 34.30B | 34.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.47B | 50.86B | 37.70B | 36.45B | 34.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.61B | 26.79B | 19.25B | 22.04B | 15.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.36B | 27.49B | 19.53B | 22.59B | 16.03B |
| הוצאות הוניות | -752.00M | -698.00M | -283.00M | -552.00M | -380.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY