NJS Co., Ltd. (2325) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 1.79B | 1.55B | 1.95B | 227.02M |
| רווח נקי | 2.18B | 2.12B | 2.00B | 1.73B | 1.93B |
| פחת והפחתות | 487.04M | 378.58M | 367.55M | 278.57M | 218.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.35M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -548.78M | -590.52M | 133.45M | 199.07M | -2.24B |
| יתרת לקוחות | -1.25B | -251.49M | -514.23M | -2.03B | -1.94B |
| מלאי | -109.62M | -318.83M | 1.12B | 2.85B | -426.05M |
| יתרת ספקים | 0 | -26.90M | -600.97M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 808.54M | 6.70M | 124.82M | -616.31M | 121.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.47M | -163.10M | -947.39M | -251.03M | 321.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -952.17M | -373.48M | 2.42B | -950.96M | -551.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -661.44M | -382.17M | -496.31M | -1.00B | -700.00M |
| רכישות, נטו | -222.29M | 61.39M | 3.10B | 51.86M | 27.00K |
| רכישת השקעות | -209.51M | -1.05B | -739.23M | -328.89M | -306.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 219.60M | 1.00B | 728.39M | 314.34M | 451.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.53M | -6.04M | -173.74M | 14.04M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -968.98M | -957.20M | -771.68M | -866.29M | -556.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -435.00K | -89.85M | 0 | 0 | -172.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -954.74M | -858.92M | -764.55M | -668.77M | -573.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.80M | -13.43M | -7.13M | -197.52M | 16.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.83B | 17.68B | 17.19B | 13.98B | 13.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.05M | 35.72M | 9.91M | 383.30M | -1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 146.07M | 493.01M | 3.21B | 519.45M | -882.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.68B | 17.19B | 13.98B | 13.46B | 14.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.83B | 17.68B | 17.19B | 13.98B | 13.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71B | 1.66B | 1.30B | 1.23B | -233.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 1.79B | 1.55B | 1.95B | 227.02M |
| הוצאות הוניות | -369.30M | -129.02M | -252.60M | -724.42M | -460.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY