NH Foods (2282) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.34B | 77.44B | 86.59B | 11.33B | 33.39B |
| רווח נקי | 35.07B | 26.59B | 27.98B | 18.05B | 39.05B |
| פחת והפחתות | 45.05B | 41.73B | 39.72B | 38.43B | 36.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.98B | 7.15B | 4.70B | -38.21B | -42.70B |
| יתרת לקוחות | -13.85B | 23.05B | -17.56B | -12.88B | -8.16B |
| מלאי | -8.80B | -675.00M | 2.55B | -24.45B | -22.66B |
| יתרת ספקים | 6.56B | -9.86B | 9.95B | 5.91B | 8.55B |
| הון חוזר אחר | 8.11B | -5.37B | 9.75B | -6.79B | -20.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.21B | 1.98B | 14.20B | -6.95B | 574.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.04B | -42.72B | -39.22B | -63.68B | -23.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.47B | -35.97B | -48.48B | -82.26B | -44.47B |
| רכישות, נטו | 3.23B | -13.28B | 352.00M | 2.51B | 17.17B |
| רכישת השקעות | -992.00M | -814.00M | -61.00M | -64.00M | -130.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.87B | 6.13B | 7.79B | 5.80B | 4.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.68B | 1.22B | 1.17B | 10.34B | -543.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.00B | -29.85B | -53.19B | 28.42B | -11.97B |
| פירעון חוב | -11.92B | 2.02B | -42.47B | 38.27B | -2.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 219.00M | 638.00M | 608.00M | 599.00M | 604.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.01B | -20.20B | -6.00M | -2.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.46B | -12.32B | -11.33B | -10.45B | -9.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -839.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.68B | 68.84B | 62.92B | 57.36B | 77.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.54B | 1.05B | 11.39B | 3.55B | 7.10B |
| שינוי נטו במזומנים | -163.00M | 5.92B | 5.56B | -20.38B | 5.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.84B | 62.92B | 57.36B | 77.74B | 72.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.68B | 68.84B | 62.92B | 57.36B | 77.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.87B | 41.47B | 38.11B | -70.93B | -11.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.34B | 77.44B | 86.59B | 11.33B | 33.39B |
| הוצאות הוניות | -34.47B | -35.97B | -48.48B | -82.26B | -44.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY