ניתוח באמצעות AI של CALBEE (2229)
CALBEE (2229)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,431.00(▲11.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים בריאים בדרך כלל, כולל צמיחה יציבה ומאזן שמרני, אך הוא מתמתן בשל המרה לא עקבית לתזרים מזומנים חופשי ולחץ עדכני על המרווחים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מצד מגמת עלייה ברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור סביר אך אינו אטרקטיבי במיוחד, לאור מכפיל רווח של כ-21.9 ותשואת דיבידנד של כ-2.1%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת CALBEE (2229)
- שווי שוק
- ¥353.35B
- תשואת דיבידנד
- 2.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 240.02K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.8
- בטא (שנתי)
- 0.20
- צמיחת הכנסות
- 5.36%
- צמיחת רווח למניה
- 4.50%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 6,974
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קלבי מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חטיפים ממותגים ארוזים ללקוחות קמעונאיים וסיטונאיים. זרם ההכנסות המרכזי שלה נובע מהמכירות בשוק המקומי ובחו"ל של מוצרי חטיפים, בעיקר חטיפים מבוססי תפוחי אדמה וחטיפים מלוחים אחרים, המיוצרים על ידי החברה ומופצים באמצעות ערוצי מוצרי צריכה ארוזים, כגון סופרמרקטים, חנויות נוחות וקמעונאי מזון אחרים. ההכנסות נוצרות על בסיס יחידה, כאשר המוצרים נשלחים לערוצים אלה ונמכרים דרכם, והרווחיות מושפעת מתמהיל המוצרים, ובפרט פריטים ממותגים בעלי שיעורי רווח גבוהים יותר, מהיקף הייצור ומיכולתה של החברה לשמר את ביקוש הצרכנים באמצעות מיתוג ופיתוח מוצרים חדשים. בזירה הבינלאומית, קלבי מייצרת הכנסות גם מהתרחבות הפעילות מעבר לים, שעשויה לכלול מכירות באמצעות רשתות הפצה מקומיות, ובמקרים הרלוונטיים גם שותפויות או מיזמים משותפים לייצור ו/או להפצה של מוצרים ממותגי קלבי בשווקים זרים. שמות השותפים הספציפיים, תנאי החוזים ופיצול ההכנסות ברמת המגזרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קלבי מציגה פרופיל פיננסי בריא בדרך כלל: צמיחה עקבית בהכנסות, רווחיות תפעולית טובה, ומאזן שמרני עם רמות חוב ניתנות לניהול. הנקודה המרכזית למעקב היא האיכות והעקביות של ייצור המזומנים — תזרים המזומנים החופשי השתפר לאחרונה, אך היה שלילי בשנים 2023-2024 ועדיין נמוך מהרווחים בתקופה האחרונה. בסך הכול, החברה נראית יציבה פיננסית, אך השחיקה האחרונה בשולי הרווח וההמרה המשתנה של רווחים למזומנים מונעות מהתחזית לקבל הערכה גבוהה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
22122229
2220
2226
2269
2206מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026