ניתוח באמצעות AI של Morinaga & Co (2201)
Morinaga & Co (2201)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,758.00(▲13.31% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.11.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים יציבים, עם צמיחה עקבית, שיעורי רווחיות נאותים ומינוף שמרני, אך מוגבל בשל תנודתיות בהמרת תזרים המזומנים ומגמות טכניות חלשות, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מהווה גורם מקזז חיובי, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד של כ-2.55%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Morinaga & Co (2201)
- שווי שוק
- ¥204.31B
- תשואת דיבידנד
- 2.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 351.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.0
- בטא (שנתי)
- 0.18
- צמיחת הכנסות
- 3.34%
- צמיחת רווח למניה
- -0.81%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,222
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Food Confectioners
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מורינאגה מציגה מגמה תפעולית יציבה, עם צמיחה עקבית בהכנסות ושיפור ברווחיות בהשוואה ל-2023, הנתמכים על ידי מאזן עם מינוף שמרני והון עצמי צומח. נקודת המעקב המרכזית היא תנודתיות בתזרים המזומנים, ובפרט המרה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי, אשר ממתנת את האיכות הכוללת למרות המרווחים היציבים בדרך כלל והגמישות הפיננסית החזקה של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2208
22162201
2209
2217
2211מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בנובמבר 2026