Artner Co., Ltd. (2163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42B | 1.18B | 1.13B | 872.60M | 770.94M |
| רווח נקי | 1.26B | 1.26B | 1.05B | 1.20B | 1.06B |
| פחת והפחתות | 38.09M | 25.11M | 24.72M | 25.92M | 28.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 192.42M | -135.44M | -72.00M | 38.63M | 96.71M |
| יתרת לקוחות | -121.51M | -217.11M | -111.20M | -118.00M | -115.00M |
| מלאי | -4.14M | 1.79M | -1.03M | -3.20M | 787.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 318.07M | 79.89M | 40.23M | 159.83M | 210.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.07M | 30.20M | 121.71M | -395.01M | -412.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -49.98M | -5.98M | -24.09M | 33.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.02M | -47.95M | -15.32M | -14.14M | -10.26M |
| רכישות, נטו | -1.31B | 0 | 0 | 0 | 43.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 477.00K | 0 | 9.23M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.50M | -2.02M | 114.00K | -9.94M | 127.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.22M | -819.13M | -818.54M | -426.83M | -270.04M |
| פירעון חוב | 998.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.00K | -96.00K | -129.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -887.70M | -819.04M | -818.41M | -426.83M | -270.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 4.59B | 4.28B | 3.98B | 3.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 139.91M | 311.37M | 301.73M | 421.68M | 534.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59B | 4.28B | 3.98B | 3.55B | 3.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 4.59B | 4.28B | 3.98B | 3.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 1.13B | 1.11B | 858.46M | 760.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42B | 1.18B | 1.13B | 872.60M | 770.94M |
| הוצאות הוניות | -8.94M | -47.95M | -15.32M | -14.14M | -10.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY