Youji Corporation (2152) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 922.54M | 814.06M | 1.03B | 1.04B |
| רווח נקי | 1.14B | 872.33M | 965.06M | 1.08B | 1.40B |
| פחת והפחתות | 54.99M | 50.91M | 57.33M | 54.51M | 60.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.05M | 3.15M | -62.94M | -89.22M | 13.77M |
| יתרת לקוחות | -22.37M | 6.96M | -23.54M | -14.52M | 10.02M |
| מלאי | 2.30M | 671.00K | 753.00K | 7.54M | -4.54M |
| יתרת ספקים | 3.55M | -5.77M | 9.90M | 8.92M | -8.31M |
| הון חוזר אחר | 127.56M | 1.28M | -50.05M | -91.15M | 16.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.87M | -3.85M | -145.39M | -10.73M | -434.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.25M | -360.32M | 41.06M | -62.91M | -5.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.28M | -51.63M | -48.03M | -63.08M | -14.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 87.67M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00M | -300.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 309.37M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -345.00K | -9.89M | 217.00K | -1.03M | 7.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -258.96M | -248.22M | -237.27M | -205.09M | -162.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -52.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.96M | -248.17M | -237.27M | -205.09M | -162.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.87B | 9.25B | 8.94B | 8.32B | 7.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 621.51M | 314.01M | 617.85M | 766.28M | 872.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.25B | 8.94B | 8.32B | 7.55B | 6.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.87B | 9.25B | 8.94B | 8.32B | 7.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17B | 874.31M | 766.03M | 971.20M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 922.54M | 814.06M | 1.03B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -24.99M | -48.23M | -48.03M | -63.08M | -14.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY