FEED ONE CO (2060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07B | 8.57B | 11.14B | -7.82B | 2.74B |
| רווח נקי | 6.38B | 5.39B | 5.08B | 1.64B | 5.09B |
| פחת והפחתות | 3.93B | 3.62B | 3.29B | 3.24B | 3.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.48B | 1.58B | 447.00M | -11.36B | -4.41B |
| יתרת לקוחות | 583.00M | 9.86B | -1.76B | -12.57B | -6.48B |
| מלאי | 1.72B | -2.07B | 3.28B | -4.64B | -3.36B |
| יתרת ספקים | 1.97B | -5.62B | -2.11B | 5.58B | 5.36B |
| הון חוזר אחר | 1.20B | -601.00M | 1.04B | 258.00M | 78.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28B | -2.02B | 2.32B | -1.33B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.78B | -3.27B | -2.17B | -1.19B | -952.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.32B | -3.66B | -2.65B | -2.07B | -2.62B |
| רכישות, נטו | 564.00M | 249.00M | 0 | 6.00M | 733.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -5.00M | -4.00M | -4.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 432.00M | 484.00M | 282.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00M | 139.00M | 53.00M | 397.00M | 676.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.48B | -5.83B | -5.47B | 12.88B | -1.17B |
| פירעון חוב | -2.80B | -4.63B | -4.25B | 14.18B | 927.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.00M | 56.00M | 73.00M | 27.00M | 132.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -88.00M | -1.00M | -1.00M | -1.03B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61B | -1.11B | -963.00M | -967.00M | -971.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.00M | -52.00M | -331.00M | -361.00M | -234.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.14B | 10.29B | 10.82B | 7.32B | 3.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 851.00M | -530.00M | 3.50B | 3.88B | 614.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.29B | 10.82B | 7.32B | 3.44B | 2.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.14B | 10.29B | 10.82B | 7.32B | 3.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.75B | 4.91B | 8.49B | -9.89B | 116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07B | 8.57B | 11.14B | -7.82B | 2.74B |
| הוצאות הוניות | -12.32B | -3.66B | -2.65B | -2.07B | -2.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY