Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (2003) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 3.52 | 3.28 | 3.15 | 2.82 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.35 | 2.22 | 2.04 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 1.05 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.51 | 0.63 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.67 | 12.04 | 16.25 | 4.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.11B | 19.47B | 18.93B | 17.85B | 16.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 10.29 | 9.93 | 12.43 | 14.42 | 10.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 736.00 | 757.20 | 1,689.33 | 2,618.50 | 2,649.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.12 | 11.12 | 11.61 | 44.15 | 55.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.14 | -1.44 | -0.16 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.30% | 23.10% | 23.79% | 22.85% | 22.90% |
| שיעור EBIT | 5.42% | 5.20% | 7.26% | 7.96% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 7.66% | 9.60% | 10.09% | 10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.06% | 5.20% | 7.01% | 7.21% | 7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 6.72% | 7.26% | 7.96% | 8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.53% | 4.56% | 4.91% | 5.84% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.55% | 4.58% | 4.93% | 5.85% | 5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.92% | 67.87% | 67.65% | 73.36% | 69.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.63% | 129.21% | 103.57% | 110.31% | 107.15% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 5.21% | 5.64% | 6.60% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.68% | 6.64% | 7.20% | 8.54% | 8.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.87% | 6.97% | 9.55% | 9.71% | 10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 4.72% | 6.44% | 7.09% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 5.25% | 5.68% | 6.65% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 5.05% | 5.83% | 8.85% | 9.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.57 | 3.75 | 3.85 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 11.70 | 11.42 | 11.42 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 5.08 | 5.24 | 4.91 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.23 | 4.10 | 4.33 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.15 | 3.24 | 3.39 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.79 | 142.99 | 134.98 | 137.19 | 99.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.33 | 102.29 | 97.33 | 94.79 | 52.97 |
| ימי מלאי | 78.76 | 71.89 | 69.61 | 74.37 | 88.31 |
| ימי אשראי מספקים | 43.30 | 31.20 | 31.97 | 31.97 | 41.90 |
| מחזור תפעולי | 178.09 | 174.18 | 166.95 | 169.16 | 141.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 128.14 | 138.79 | 713.64 | 246.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 83.88 | 65.70 | 352.75 | -41.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.26 | 73.09 | 360.88 | 287.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.47 | 0.49 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.02 | 1.34 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.90 | 1.90 | 1.98 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.67 | 12.04 | 16.25 | 4.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.65% | 3.93% | 6.71% | -0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.04 | 19.81 | 17.16 | 11.30 | 10.32 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.66 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.31 | 1.23 | 0.97 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.52 | 25.46 | 14.91 | -108.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.09 | 12.05 | 7.37 | 18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.31 | -3.04 | -1.06 | 1.63 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.31 | 1.23 | 0.97 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 11.93 | 11.65 | 7.33 | 6.38 | 5.67 |
| שווי חברה | 69.53B | 64.96B | 50.90B | 46.73B | 40.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.19 | 11.65 | 7.33 | 6.38 | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.89 | 0.70 | 0.64 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.26 | 21.27 | 14.55 | -106.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.92 | 10.07 | 7.19 | 17.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,343.36 | 1,363.65 | 1,344.28 | 5,401.03 | 4,945.95 |
| הון עצמי למניה | 1,353.22 | 1,373.81 | 1,355.05 | 5,449.36 | 4,996.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,995.49 | 1,998.28 | 1,986.25 | 7,973.00 | 7,636.85 |
| רווח נקי למניה | 90.34 | 91.16 | 97.50 | 465.43 | 435.22 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 1.42 | 1.53 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY