NIPPN Corporation (2001) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.27B | 18.77B | 24.02B | 15.06B | 11.98B |
| רווח נקי | 31.71B | 24.76B | 26.37B | 10.26B | 9.33B |
| פחת והפחתות | 11.33B | 11.08B | 10.50B | 10.19B | 10.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.16B | -4.31B | -4.49B | -5.46B | -7.30B |
| יתרת לקוחות | 339.00M | 2.23B | -6.95B | -4.07B | -8.69B |
| מלאי | -3.22B | -5.19B | 3.61B | -7.52B | -5.56B |
| יתרת ספקים | 0 | 212.00M | -3.07B | 2.56B | 7.71B |
| הון חוזר אחר | 729.00M | -1.56B | 1.92B | 3.57B | -752.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.61B | -12.76B | -8.36B | 69.00M | -525.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.09B | -7.81B | -9.49B | -5.03B | -10.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.15B | -21.16B | -7.84B | -10.66B |
| רכישות, נטו | 1.74B | 8.51B | -1.77B | 910.00M | 357.00M |
| רכישת השקעות | -7.59B | -5.24B | -4.15B | -1.72B | -1.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.67B | 13.46B | 17.29B | 3.71B | 2.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.92B | -4.38B | 291.00M | -86.00M | -39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.47B | -10.53B | -7.24B | -8.40B | -4.28B |
| פירעון חוב | 34.36B | -4.95B | -3.37B | -4.85B | -1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 26.00M | 446.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00B | -1.00M | -448.00M | -2.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.38B | -5.57B | -3.83B | -3.02B | -2.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -521.00M | -41.00M | -37.00M | -532.00M | -84.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.22B | 41.47B | 40.73B | 33.16B | 31.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.00M | 316.00M | 279.00M | 315.00M | -1.70B |
| שינוי נטו במזומנים | 22.75B | 744.00M | 7.57B | 1.94B | -4.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.47B | 40.73B | 33.16B | 31.22B | 35.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.22B | 41.47B | 40.73B | 33.16B | 31.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.27B | -1.39B | 2.87B | 7.22B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.27B | 18.77B | 24.02B | 15.06B | 11.98B |
| הוצאות הוניות | 0 | -20.15B | -21.16B | -7.84B | -10.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY